で公開中です！
詳しく見る
WI
WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
21.88%
推定1年リターン
21.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.7%
1年予想リターン
+21.35%
3年間の予想リターン
+64.65%
5年予想リターン
+63.12%
10年間の推定リターン
+192.78%
AUM
$3.2億
運用資産残高の伸び率
+$3172万
(+11%)
資金フロー
+$667万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.16%
保有額
160
新規
25
買い増し
23
減少
98
解消
10
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$192万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$164万 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+$149万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$143万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$91万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$107万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$51.4万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$51.1万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$39.8万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$36.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.93% |
| 2 | 情報技術 | 15.77% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.78% |
| 4 | 金融 | 4.75% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $139万 | 0.44% |
10,181
-343
| -3% | -$5.13万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
52
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $134万 | 0.42% |
+1,855
| 新規 | +$85.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $133万 | 0.42% |
3,629
+66
| +2% | +$2.36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
54
Intel
INTC
$4750億
| $126万 | 0.39% |
9,025
-26
| -0.3% | -$2,629 |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $119万 | 0.37% |
10,513
-512
| -5% | -$6.36万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
56
Bank of America
BAC
$3582億
| $118万 | 0.37% |
20,745
-675
| -3% | -$3.59万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
57
Lam Research
LRCX
$3303億
| $118万 | 0.37% |
+2,722
| 新規 | +$82.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
58
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $107万 | 0.33% |
2,565
-57
| -2% | -$2.11万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
59
RTX Corp
RTX
$2614億
| $102万 | 0.32% |
5,386
-214
| -4% | -$3.92万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
60
Philip Morris
PM
$3198億
| $99.2万 | 0.31% |
5,484
+350
| +7% | +$6.07万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
61
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $98.7万 | 0.31% |
6,729
-115
| -2% | -$1.67万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
62
Costco
COST
$4383億
| $98.5万 | 0.31% |
1,052
-47
| -4% | -$4.68万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
63
Home Depot
HD
$3089億
| $97.6万 | 0.31% |
2,768
-304
| -10% | -$9.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
64
Merck
MRK
$3601億
| $92.3万 | 0.29% |
7,185
-68
| -0.9% | -$7,959 |
2020 Q1
25四半期
|
|
65
GE Vernova
GEV
$2453億
| $92.1万 | 0.29% |
+784
| 新規 | +$80万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
66
Netflix
NFLX
$2937億
| $89.6万 | 0.28% |
12,555
-959
| -7% | -$8.45万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
67
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $89.3万 | 0.28% |
10,173
-248
| -2% | -$2.24万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
68
Coca-Cola
KO
$4040億
| $88.1万 | 0.28% |
10,840
-808
| -7% | -$6.38万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
69
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $83.3万 | 0.26% |
824
-18
| -2% | -$1.75万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
70
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $81.4万 | 0.25% |
+14,125
| 新規 | +$80.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
71
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $81万 | 0.25% |
3,876
-54
| -1% | -$1.07万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
72
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $80.9万 | 0.25% |
9,794
-245
| -2% | -$1.97万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
73
Chevron
CVX
$4413億
| $75.6万 | 0.24% |
4,561
-88
| -2% | -$1.64万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
74
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
$1.86億
| $73.5万 | 0.23% |
27,776
-3,267
| -11% | -$8.62万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
75
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
$9146万
| $73.5万 | 0.23% |
28,510
-3,352
| -11% | -$8.61万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
SC
GTAM
CLC
LJCM
PCM
JAM
TPW
IP
WrapManager Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WrapManager Incは160銘柄を保有し、保有額は$3.2億でした。前四半期の$2.88億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
WrapManager Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、23件増加しました、98件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は19,200株、評価額は$193万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定額は$107万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- WrapManager Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、株数は19,200株、評価額は$193万でした。
- WrapManager Incは2026年第2四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- WrapManager Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$107万相当を減らしました。
- WrapManager Incは2026年第2四半期にUberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- WrapManager Incは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.2億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。