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WI
WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
21,88%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,7%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+64,65%
Retorno est. (5 anos)
+63,12%
Retorno est. (10 anos)
+192,78%
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,16%
Posição
160
Nova
25
Aumentada
23
Reduzida
98
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 910 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 511 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 398 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 362 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,93% |
| 2 | Tecnologia | 15,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,78% |
| 4 | Financeiro | 4,75% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 414 mil | 0,13% |
20.023
-335
| -2% | -US$ 8,32 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 413 mil | 0,13% |
2.092
-2
| -0,1% | -US$ 387 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
103
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 407 mil | 0,13% |
820
-23
| -3% | -US$ 10,2 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
104
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 407 mil | 0,13% |
1.868
-15
| -0,8% | -US$ 3,13 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
105
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,17 bi
| US$ 401 mil | 0,13% |
5.000
-43
| -0,9% | -US$ 3,34 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 393 mil | 0,12% |
987
-90
| -8% | -US$ 39,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
107
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 382 mil | 0,12% |
+15.875
| Nova | +US$ 415 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 360 mil | 0,11% |
3.157
-687
| -18% | -US$ 78,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
109
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 358 mil | 0,11% |
4.183
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
110
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 353 mil | 0,11% |
3.830
-248
| -6% | -US$ 22,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
111
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 343 mil | 0,11% |
2.191
-225
| -9% | -US$ 39,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
112
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 339 mil | 0,11% |
928
-2
| -0,2% | -US$ 681 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
113
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 339 mil | 0,11% |
1.396
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 331 mil | 0,1% |
2.024
-19
| -0,9% | -US$ 3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
115
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 330 mil | 0,1% |
+145
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 323 mil | 0,1% |
676
-30
| -4% | -US$ 12,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 141 bi
| US$ 318 mil | 0,1% |
12.682
-1.116
| -8% | -US$ 25,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
118
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 309 mil | 0,1% |
1.253
-100
| -7% | -US$ 22,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
119
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 296 mil | 0,09% |
2.985
-2.707
| -48% | -US$ 268 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
120
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 295 mil | 0,09% |
+3.862
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 293 mil | 0,09% |
+5.567
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 292 mil | 0,09% |
+855
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 292 mil | 0,09% |
3.074
-6
| -0,2% | -US$ 546 |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
124
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 291 mil | 0,09% |
1.299
-1.335
| -51% | -US$ 298 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
125
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 289 mil | 0,09% |
1.519
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de WrapManager Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WrapManager Inc detinha 160 posições avaliadas em US$ 320 mi, alta de 11% em relação a US$ 288 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WrapManager Inc mostra 25 novas, 23 aumentaram, 98 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 ações no valor de US$ 1,93 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, estimada em US$ 1,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WrapManager Inc no T2 2026 foi Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 ações no valor de US$ 1,93 mi.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de WrapManager Inc em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em Uber no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 514 mil.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 43% de sua carteira de US$ 320 mi no T2 2026.
- WrapManager Inc abriu 25 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.