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NAG
Northstar Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$3.22億
週轉率
29.2%
1年估算報酬率
36.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.41%
1年估算報酬率
+36.79%
3年估算報酬率
+140.99%
5年估算報酬率
+200.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.22億
AUM 成長
+US$5388萬
(+20%)
資金流向
+US$3167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.27%
持股
137
新
23
增持
54
減碼
29
已平倉
17
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$777萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$724萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$716萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$674萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$492萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1023萬 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$517萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$325萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$312萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$307萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.8% |
| 2 | 科技 | 18.63% |
| 3 | 通訊服務 | 8.57% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.93% |
| 5 | 能源 | 5.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3422萬 | 10.61% |
389,347
+84,840
| +28% | +US$724萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$2156萬 | 6.68% |
411,298
+32,704
| +9% | +US$171萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1689萬 | 5.24% |
84,395
-15,162
| -15% | -US$312萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1550萬 | 4.81% |
188,803
+59,815
| +46% | +US$492萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1285萬 | 3.98% |
35,957
+2,088
| +6% | +US$75.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1189萬 | 3.69% |
41,089
+10,730
| +35% | +US$307萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$1076萬 | 3.34% |
129,554
+7,842
| +6% | +US$65.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$868萬 | 2.69% |
23,272
+2,355
| +11% | +US$95.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
Verizon
VZ
US$1861億
| US$859萬 | 2.66% |
202,901
+165,653
| +445% | +US$777萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$826萬 | 2.56% |
43,367
+26,868
| +163% | +US$459萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$815萬 | 2.53% |
54,963
+49,099
| +837% | +US$674萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$810萬 | 2.51% |
34,002
+16,983
| +100% | +US$426萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$781萬 | 2.42% |
101,258
+97,588
| +2,659% | +US$716萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$705萬 | 2.19% |
89,254
-1,110
| -1% | -US$8.77萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$667萬 | 2.07% |
26,272
+6,035
| +30% | +US$141萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$490萬 | 1.52% |
65,965
+58,622
| +798% | +US$431萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$480萬 | 1.49% |
35,080
-14,775
| -30% | -US$221萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$468萬 | 1.45% |
9,792
-2,418
| -20% | -US$98.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$456萬 | 1.41% |
12,077
-5,042
| -29% | -US$202萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$438萬 | 1.36% |
30,278
+419
| +1% | +US$5.73萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$431萬 | 1.34% |
3,667
+1,545
| +73% | +US$158萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$365萬 | 1.13% |
44,887
+24,288
| +118% | +US$192萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$352萬 | 1.09% |
8,871
+3,581
| +68% | +US$142萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Corning
GLW
US$1137億
| US$352萬 | 1.09% |
13,789
+3,684
| +36% | +US$67萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$345萬 | 1.07% |
2,877
+2,205
| +328% | +US$225萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
PFG
SCM
CW
SST
SCM
RHP
SG
FWP
Northstar Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Northstar Advisory Group持有137個部位，價值US$3.22億，較前一季的US$2.69億增加20%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Northstar Advisory Group在2026年第2季投入US$3167萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼54個既有持股。 其最大的新持股是Ross Stores：共9,677股，價值US$206萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的47%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Netflix，估計減持了US$325萬。
- Northstar Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Ross Stores：共買進9,677股，價值US$206萬。
- Northstar Advisory Group在2026年第2季增持Verizon的幅度最大，估計增加US$777萬。
- Northstar Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Netflix，估計減持了US$325萬。
- Northstar Advisory Group於2026年第2季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$1023萬。
- 在2026年第2季，Northstar Advisory Group的投資組合規模為US$3.22億，前十大持股占46%。
- Northstar Advisory Group在2026年第2季新增了23個部位，並平倉17個部位。
- Northstar Advisory Group的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$3.22億。
根據Northstar Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。