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HWMT

Heritage Wealth Management (Texas) Portfolio-Positionen

AUM 260 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss
-284.904 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,71 %
Position
45
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+987.977 $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+617.262 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+545.413 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+288.610 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+214.960 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,07 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+702.018 $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+593.820 $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+386.610 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+266.128 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,51 %
2 Energie 1,29 %
3 Technologie 0,99 %
4 Finanzwesen 0,65 %
5 Gesundheitswesen 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
72,9 Mio. $ 28,07 %
889.725
-4.889
-0,5 % -386.610 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUV-Symbol
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
36,7 Mio. $ 14,14 %
667.599
-20.347
-3 % -1,07 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAS-Symbol
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
35,1 Mio. $ 13,52 %
426.641
-7.665
-2 % -593.820 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
25,6 Mio. $ 9,87 %
621.176
-1.686
-0,3 % -69.388 $
2022 Q4
14 Quartale
DUHP-Symbol
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,56 %
346.325
+5.063
+1 % +201.972 $
2025 Q1
5 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,44 %
334.600
+23.373
+8 % +987.977 $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,03 %
97.202
+2.010
+2 % +214.960 $
2025 Q2
4 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
9,22 Mio. $ 3,55 %
95.612
+940
+1 % +89.835 $
2022 Q4
14 Quartale
SGOV-Symbol
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
8,98 Mio. $ 3,46 %
89.205
+5.425
+6 % +545.413 $
2023 Q3
11 Quartale
DFAE-Symbol
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
7,99 Mio. $ 3,08 %
198.791
-18.149
-8 % -702.018 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAX-Symbol
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,57 %
110.663
-5.585
-5 % -205.191 $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,98 %
17.114
-1.258
-7 % -172.642 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,84 %
28.408
-3.627
-11 % -266.128 $
2022 Q4
14 Quartale
DFIV-Symbol
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,63 %
30.505
-238
-0,8 % -13.080 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,61 %
5.475
+1.009
+23 % +288.610 $
2022 Q4
14 Quartale
TRGP-Symbol
16
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,5 %
4.799
– –
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,48 %
9.141
+453
+5 % +67.799 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
894.697 $ 0,34 %
1.788
– –
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
720.825 $ 0,28 %
963
-33
-3 % -24.030 $
2023 Q4
10 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
568.230 $ 0,22 %
+23.597
Neu +617.262 $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
548.671 $ 0,21 %
1.452
– –
2024 Q2
8 Quartale
DLN-Symbol
22
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
515.207 $ 0,2 %
5.349
+1
+0 % +94 $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
437.727 $ 0,17 %
2.641
-397
-13 % -73.892 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
435.124 $ 0,17 %
1.166
– –
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
404.730 $ 0,16 %
1.236
-29
-2 % -9.006 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2

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PKC
Palmer Knight Company Jacksonville, Florida 260 Mio. $ AUM 27,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
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MAMHA
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PCG
PFC Capital Group Los Angeles, California 260 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Patron Partners Houston, Texas 260 Mio. $ AUM 31,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QHA
Quarry Hill Advisors St Paul, Minnesota 260 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Weik Capital Management Wyomissing, Pennsylvania 260 Mio. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4A
4D Advisors Redondo Beach, California 260 Mio. $ AUM 105,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Heritage Wealth Management (Texas) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Wealth Management (Texas) 45 Positionen im Wert von 260 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Heritage Wealth Management (Texas) für Q2 2026 weist 4 neu, 15 erhöht, 16 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pfizer: 23.597 Aktien im Wert von 568.230 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Marketwide Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Heritage Wealth Management (Texas) im Q2 2026 war Pfizer: 23.597 Aktien im Wert von 568.230 $.
  • Heritage Wealth Management (Texas) hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 987.977 $.
  • Der größte Positionsabbau von Heritage Wealth Management (Texas) im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Heritage Wealth Management (Texas) hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.410 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heritage Wealth Management (Texas) machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
  • Heritage Wealth Management (Texas) eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Heritage Wealth Management (Texas) stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 260 Mio. $.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Management (Texas) für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .