Heritage Wealth Management (Texas)s U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Management (Texas) Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	35,1 Mio. $	Verkaufen	426.641 -7.665	-2 %	-593.820 $	13,52 %	3
2026 Q1	30,9 Mio. $	Kaufen	434.306 +7.181	+2 %	+527.004 $	13,2 %	3
2025 Q4	29,8 Mio. $	Kaufen	427.125 +11.156	+3 %	+769.060 $	12,91 %	3
2025 Q3	28,5 Mio. $	Kaufen	415.969 +7.197	+2 %	+480.380 $	12,56 %	3
2025 Q2	26 Mio. $	Kaufen	408.772 +59.384	+17 %	+3,56 Mio. $	12,93 %	3
2025 Q1	20,9 Mio. $	Kaufen	349.388 +6.196	+2 %	+398.462 $	12,09 %	3
2024 Q4	22,3 Mio. $	Kaufen	343.192 +11.126	+3 %	+744.135 $	13,15 %	3
2024 Q3	21,5 Mio. $	Verkaufen	332.066 -838	-0,3 %	-52.451 $	12,48 %	3
2024 Q2	20 Mio. $	Kaufen	332.904 +23.661	+8 %	+1,42 Mio. $	12,46 %	3
2024 Q1	19,3 Mio. $	Kaufen	309.243 +8.716	+3 %	+515.753 $	12,52 %	3
2023 Q4	17,9 Mio. $	Kaufen	300.527 +9.944	+3 %	+532.870 $	12,62 %	3
2023 Q3	15,3 Mio. $	Kaufen	290.583 +3.793	+1 %	+208.959 $	13,85 %	3
2023 Q2	15,7 Mio. $	Kaufen	286.790 +24.509	+9 %	+1,28 Mio. $	13,91 %	3
2023 Q1	13,8 Mio. $	Kaufen	262.281 +7.924	+3 %	+429.068 $	13,31 %	3
2022 Q4	13 Mio. $	Kaufen	+254.357	Neu	+13,1 Mio. $	13,2 %	3

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Heritage Wealth Management (Texas): Q2 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Management (Texas) verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 593.820 $ und hielt danach 426.641 Aktien im Wert von 35,1 Mio. $. Die Position macht 13,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Heritage Wealth Management (Texas) meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Wealth Management (Texas) 426.641 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 35,1 Mio. $.
Heritage Wealth Management (Texas) verkaufte 7.665 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 593.820 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 13,52 % des Portfolios von Heritage Wealth Management (Texas) aus und war dessen Position auf Rang 3.
Heritage Wealth Management (Texas) meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Management (Texas) für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .