Heritage Wealth Management (Texas)の U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 株式保有履歴

Heritage Wealth Management (Texas)のポートフォリオ DFASの株式詳細 DFASのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$3410万	買う	440,492 +13,851	+3%	+$113万	12.78%	3
2026 Q2	$3513万	売却	426,641 -7,665	-2%	-$59.4万	13.52%	3
2026 Q1	$3089万	買う	434,306 +7,181	+2%	+$52.7万	13.2%	3
2025 Q4	$2976万	買う	427,125 +11,156	+3%	+$76.9万	12.91%	3
2025 Q3	$2848万	買う	415,969 +7,197	+2%	+$48万	12.56%	3
2025 Q2	$2604万	買う	408,772 +59,384	+17%	+$356万	12.93%	3
2025 Q1	$2088万	買う	349,388 +6,196	+2%	+$39.8万	12.09%	3
2024 Q4	$2233万	買う	343,192 +11,126	+3%	+$74.4万	13.15%	3
2024 Q3	$2152万	売却	332,066 -838	-0.3%	-$5.25万	12.48%	3
2024 Q2	$2000万	買う	332,904 +23,661	+8%	+$142万	12.46%	3
2024 Q1	$1928万	買う	309,243 +8,716	+3%	+$51.6万	12.52%	3
2023 Q4	$1792万	買う	300,527 +9,944	+3%	+$53.3万	12.62%	3
2023 Q3	$1525万	買う	290,583 +3,793	+1%	+$20.9万	13.85%	3
2023 Q2	$1572万	買う	286,790 +24,509	+9%	+$128万	13.91%	3
2023 Q1	$1382万	買う	262,281 +7,924	+3%	+$42.9万	13.31%	3
2022 Q4	$1301万	買う	+254,357	新規	+$1309万	13.2%	3

DFASを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $23.7億 AUM 16.24% 推定1年リターン

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona $24.9億 AUM 17.07% 推定1年リターン

Root Financial Partners Encinitas, California $29.8億 AUM 13.9% 推定1年リターン

Vise Technologies New York $120億 AUM 18.78% 推定1年リターン

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania $38.1億 AUM 14.14% 推定1年リターン

Midwest Trust Overland Park, Kansas $89.9億 AUM 21.14% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $350億 AUM 15.18% 推定1年リターン

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri $44億 AUM 16.7% 推定1年リターン

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota $11.1億 AUM 11.16% 推定1年リターン

Heritage Wealth Management (Texas)のDFAS保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Heritage Wealth Management (Texas)はU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS)の保有株数を3.2%増やしました。推定$113万相当を買い増し、保有株数は合計440,492株、評価額は$3410万となりました。このポジションはポートフォリオの 12.78% を占め、順位は #3 です。

Heritage Wealth Management (Texas)は2022年第4四半期にDFASの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$3513万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する525本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFASを保有しています。

Heritage Wealth Management (Texas)は2026年第3四半期時点で、U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを440,492株保有しており、その評価額は$3410万でした。
Heritage Wealth Management (Texas)は2026年第3四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを13,851株購入しました。推定購入額は$113万です。
2026年第3四半期に、Heritage Wealth Management (Texas)のポートフォリオに占めるU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの割合は12.78%で、保有銘柄の中で第3位でした。
Heritage Wealth Management (Texas)は2022年第4四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
Heritage Wealth Management (Texas)のU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2026年第2四半期に$3513万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する525のファンドがU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のHeritage Wealth Management (Texas)の 13F報告書に基づいています。