de Heritage Wealth Management (Texas) U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Wealth Management (Texas) Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 35,1 mi	Vender	426.641 -7.665	-2%	-US$ 594 mil	13,52%	3
2026 Q1	US$ 30,9 mi	Comprar	434.306 +7.181	+2%	+US$ 527 mil	13,2%	3
2025 Q4	US$ 29,8 mi	Comprar	427.125 +11.156	+3%	+US$ 769 mil	12,91%	3
2025 Q3	US$ 28,5 mi	Comprar	415.969 +7.197	+2%	+US$ 480 mil	12,56%	3
2025 Q2	US$ 26 mi	Comprar	408.772 +59.384	+17%	+US$ 3,56 mi	12,93%	3
2025 Q1	US$ 20,9 mi	Comprar	349.388 +6.196	+2%	+US$ 398 mil	12,09%	3
2024 Q4	US$ 22,3 mi	Comprar	343.192 +11.126	+3%	+US$ 744 mil	13,15%	3
2024 Q3	US$ 21,5 mi	Vender	332.066 -838	-0,3%	-US$ 52,5 mil	12,48%	3
2024 Q2	US$ 20 mi	Comprar	332.904 +23.661	+8%	+US$ 1,42 mi	12,46%	3
2024 Q1	US$ 19,3 mi	Comprar	309.243 +8.716	+3%	+US$ 516 mil	12,52%	3
2023 Q4	US$ 17,9 mi	Comprar	300.527 +9.944	+3%	+US$ 533 mil	12,62%	3
2023 Q3	US$ 15,3 mi	Comprar	290.583 +3.793	+1%	+US$ 209 mil	13,85%	3
2023 Q2	US$ 15,7 mi	Comprar	286.790 +24.509	+9%	+US$ 1,28 mi	13,91%	3
2023 Q1	US$ 13,8 mi	Comprar	262.281 +7.924	+3%	+US$ 429 mil	13,31%	3
2022 Q4	US$ 13 mi	Comprar	+254.357	Nova	+US$ 13,1 mi	13,2%	3

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,49 bi 17,07% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 12 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Wealth Management (Texas) em DFAS no T2 2026

Heritage Wealth Management (Texas) reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 1,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 594 mil e ficando com 426.641 ações avaliadas em US$ 35,1 mi. A posição representa 13,52% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Heritage Wealth Management (Texas) informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. 918 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Heritage Wealth Management (Texas) detinha 426.641 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 35,1 mi.
Heritage Wealth Management (Texas) vendeu 7.665 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 594 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 13,52% da carteira de Heritage Wealth Management (Texas) em T2 2026, sua posição nº 3.
Heritage Wealth Management (Texas) informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
918 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Wealth Management (Texas) referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.