de Heritage Wealth Management (Texas) U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Wealth Management (Texas) Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 35.1 M	Vender	426,641 -7,665	-2%	-USD 594 k	13.52%	3
2026 Q1	USD 30.9 M	Comprar	434,306 +7,181	+2%	+USD 527 k	13.2%	3
2025 Q4	USD 29.8 M	Comprar	427,125 +11,156	+3%	+USD 769 k	12.91%	3
2025 Q3	USD 28.5 M	Comprar	415,969 +7,197	+2%	+USD 480 k	12.56%	3
2025 Q2	USD 26 M	Comprar	408,772 +59,384	+17%	+USD 3.56 M	12.93%	3
2025 Q1	USD 20.9 M	Comprar	349,388 +6,196	+2%	+USD 398 k	12.09%	3
2024 Q4	USD 22.3 M	Comprar	343,192 +11,126	+3%	+USD 744 k	13.15%	3
2024 Q3	USD 21.5 M	Vender	332,066 -838	-0.3%	-USD 52.5 k	12.48%	3
2024 Q2	USD 20 M	Comprar	332,904 +23,661	+8%	+USD 1.42 M	12.46%	3
2024 Q1	USD 19.3 M	Comprar	309,243 +8,716	+3%	+USD 516 k	12.52%	3
2023 Q4	USD 17.9 M	Comprar	300,527 +9,944	+3%	+USD 533 k	12.62%	3
2023 Q3	USD 15.3 M	Comprar	290,583 +3,793	+1%	+USD 209 k	13.85%	3
2023 Q2	USD 15.7 M	Comprar	286,790 +24,509	+9%	+USD 1.28 M	13.91%	3
2023 Q1	USD 13.8 M	Comprar	262,281 +7,924	+3%	+USD 429 k	13.31%	3
2022 Q4	USD 13 M	Comprar	+254,357	Nuevas	+USD 13.1 M	13.2%	3

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2485 M 17.07% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Wealth Management (Texas) en DFAS: resumen de T2 2026

Heritage Wealth Management (Texas) redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 1.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 594 k, y conservó 426,641 acciones valuadas en USD 35.1 M. La posición representa 13.52% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Heritage Wealth Management (Texas) reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 919 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Heritage Wealth Management (Texas) tenía 426,641 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 35.1 M.
Heritage Wealth Management (Texas) vendió 7,665 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 594 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 13.52% de la cartera de Heritage Wealth Management (Texas) en T2 2026 y fue su posición número 3.
Heritage Wealth Management (Texas) reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 919 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Wealth Management (Texas) correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.