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AFO

Aurelius Family Office Portfolio-Positionen

AUM 254 Mio. $ Umschlag 4,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+3,67 Mio. $
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,63 %
Position
49
Neu
2
Aufgestockt
13
Reduziert
27
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDW-Symbol
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+1,37 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,07 Mio. $
3
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+900.026 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+856.600 $
5
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+536.651 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+775.965 $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+446.156 $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+361.089 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+305.214 $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+214.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,5 %
2 Technologie 0,29 %
3 Finanzwesen 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
42,1 Mio. $ 16,59 %
61.313
-1.164
-2 % -775.965 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49 Mrd. $
30,2 Mio. $ 11,91 %
681.653
-8.440
-1 % -361.089 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDW-Symbol
3
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,91 Mrd. $
25,7 Mio. $ 10,14 %
375.706
+20.011
+6 % +1,37 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
21,4 Mio. $ 8,42 %
506.366
+25.202
+5 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VGLT-Symbol
5
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
13 Mio. $ 5,11 %
234.900
+16.401
+8 % +900.026 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,02 %
178.831
+4.195
+2 % +292.207 $
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,18 %
211.089
+7.795
+4 % +391.830 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,08 %
173.692
+14.575
+9 % +856.600 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,9 Mrd. $
8,44 Mio. $ 3,33 %
34.752
-1.918
-5 % -446.156 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2,86 %
88.717
-2.707
-3 % -214.063 $
2024 Q4
6 Quartale
VONG-Symbol
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46 Mrd. $
7,24 Mio. $ 2,85 %
56.648
+1.771
+3 % +219.767 $
2025 Q1
5 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,17 Mio. $ 2,83 %
97.708
-1.109
-1 % -81.377 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,79 Mio. $ 2,67 %
22.399
-1.065
-5 % -305.214 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,58 %
10.866
-15
-0,1 % -5.363 $
2024 Q4
6 Quartale
DFNM-Symbol
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,54 %
80.663
+11.128
+16 % +536.651 $
2024 Q4
6 Quartale
VBK-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,45 %
10.084
-367
-4 % -125.009 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,34 %
4.556
+225
+5 % +163.127 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,26 %
33.274
-211
-0,6 % -19.458 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,2 %
37.019
-1.643
-4 % -127.286 $
2024 Q4
6 Quartale
REET-Symbol
20
iShares Global REIT ETF
REET
4,64 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,18 %
108.409
+183
+0,2 % +4.963 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIS-Symbol
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,76 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,08 %
78.127
-319
-0,4 % -11.420 $
2024 Q4
6 Quartale
VONV-Symbol
22
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,05 %
25.088
-1.833
-7 % -187.340 $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,1 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1 %
63.187
-643
-1 % -26.669 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
24
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,85 %
39.245
-848
-2 % -44.526 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,81 %
37.893
-1.960
-5 % -107.717 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2

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TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Essex Woodlands Management The Woodlands, Texas 254 Mio. $ AUM 4,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FB
First Bancorp Damariscotta, Maine 253 Mio. $ AUM 28,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aurelius Family Office für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aurelius Family Office 49 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Aurelius Family Office eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 49 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Aurelius Family Office im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 6.127 Aktien im Wert von 463.691 $.
  • Aurelius Family Office hat seine Position in Vanguard Total World Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aurelius Family Office im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 775.965 $.
  • Die zehn größten Positionen von Aurelius Family Office machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
  • Aurelius Family Office eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aurelius Family Office stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 254 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aurelius Family Office für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .