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GAM

GEM Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 13,01 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,3 Mio. $
Kapitalfluss
-486.857 $
Kapitalfluss %
-0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,63 %
Position
123
Neu
7
Aufgestockt
56
Reduziert
26
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,55 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,3 Mio. $
3
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,1 Mio. $
4
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+728.258 $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+621.147 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+3,27 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,1 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,08 Mio. $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+697.153 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+638.494 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,48 %
2 Basiskonsumgüter 11,57 %
3 Technologie 4,93 %
4 Gesundheitswesen 1,64 %
5 Finanzwesen 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYY-Symbol
1
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
28,9 Mio. $ 11,49 %
370.623
-39.843
-10 % -3,27 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
23,5 Mio. $ 9,33 %
282.539
+30.784
+12 % +2,55 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,96 %
301.058
-5.960
-2 % -252.394 $
2022 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,62 %
15.245
+57
+0,4 % +43.301 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAS-Symbol
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,44 %
144.253
+7.640
+6 % +621.147 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,93 %
251.423
+12.156
+5 % +474.486 $
2022 Q4
15 Quartale
DFLV-Symbol
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
7,75 Mio. $ 3,08 %
193.046
+26.845
+16 % +1,1 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
DFAU-Symbol
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
7,68 Mio. $ 3,05 %
146.588
-1.398
-0,9 % -73.429 $
2022 Q4
15 Quartale
DFIC-Symbol
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
7,49 Mio. $ 2,98 %
199.269
+33.877
+20 % +1,3 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VONG-Symbol
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
6,94 Mio. $ 2,76 %
53.820
-963
-2 % -121.307 $
2022 Q4
15 Quartale
DFUV-Symbol
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
6,88 Mio. $ 2,74 %
125.158
-216
-0,2 % -12.141 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAC-Symbol
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
6,72 Mio. $ 2,67 %
151.200
+1.540
+1 % +69.314 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAX-Symbol
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
6,14 Mio. $ 2,44 %
165.736
+4.896
+3 % +182.902 $
2022 Q4
15 Quartale
DUHP-Symbol
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,43 %
146.046
-1.677
-1 % -70.338 $
2022 Q4
15 Quartale
SMLF-Symbol
15
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,32 %
69.723
-1.789
-3 % -156.096 $
2022 Q4
15 Quartale
TAXF-Symbol
16
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
691 Mio. $
3,99 Mio. $ 1,59 %
84.145
-3.065
-4 % -151.903 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,95 Mio. $ 1,57 %
11.865
-3.429
-22 % -1,1 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,95 Mio. $ 1,57 %
5.632
+56
+1 % +39.113 $
2022 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,47 %
51.298
-3.855
-7 % -290.896 $
2022 Q4
15 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,39 %
44.596
-3.160
-7 % -257.031 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,48 Mio. $ 1,38 %
6.782
-1.030
-13 % -476.334 $
2022 Q4
15 Quartale
RSP-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,32 %
15.944
+433
+3 % +93.579 $
2024 Q1
10 Quartale
SPSB-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,3 %
110.832
+24.402
+28 % +728.258 $
2024 Q1
10 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,11 %
10.078
-830
-8 % -243.749 $
2022 Q4
15 Quartale
DFNM-Symbol
25
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,03 %
56.413
-4.446
-7 % -211.116 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Unifi Asset Management New York 251 Mio. $ AUM
KC
Kintayl Capital New York 252 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CKAIS
Christensen King & Associates Investment Services Richland, Washington 252 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii 251 Mio. $ AUM 32,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Norris Financial Group Greenville, South Carolina 251 Mio. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWA
Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona 251 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MOR Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM
CFC
Client First Capital San Diego, California 251 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GEM Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt GEM Asset Management 123 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Rückgang um 0,9 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von GEM Asset Management für Q3 2026 weist 7 neu, 56 erhöht, 26 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis U.S. Quality ETF: 8.740 Aktien im Wert von 592.554 $. Der größte Verkauf betraf Sysco mit einem geschätzten Wert von 3,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von GEM Asset Management im Q3 2026 war Avantis U.S. Quality ETF: 8.740 Aktien im Wert von 592.554 $.
  • GEM Asset Management hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GEM Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Sysco und belief sich schätzungsweise auf 3,27 Mio. $.
  • GEM Asset Management hat seine Position in iShares Future AI & Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 305.951 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GEM Asset Management machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • GEM Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von GEM Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,9 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von GEM Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .