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GAM
GEM Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
13.01%
1년 추정 수익률
14.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+14.11%
3년 예상 수익률
+62.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
-US$230만
(-0.9%)
자금 흐름
-US$48.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.63%
보유액
123
신규
7
증가
56
축소
26
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$255만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$130만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$110만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$72.8만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+US$327만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$110만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$108만 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$69.7만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$63.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.48% |
| 2 | 필수소비재 | 11.57% |
| 3 | 정보기술 | 4.93% |
| 4 | 건강관리 | 1.64% |
| 5 | 금융 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sysco
SYY
US$404억
| US$2889만 | 11.49% |
370,623
-39,843
| -10% | -US$327만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2346만 | 9.33% |
282,539
+30,784
| +12% | +US$255만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1247만 | 4.96% |
301,058
-5,960
| -2% | -US$25.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1163만 | 4.62% |
15,245
+57
| +0.4% | +US$4.33만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1117만 | 4.44% |
144,253
+7,640
| +6% | +US$62.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$988만 | 3.93% |
251,423
+12,156
| +5% | +US$47.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$775만 | 3.08% |
193,046
+26,845
| +16% | +US$110만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$768만 | 3.05% |
146,588
-1,398
| -0.9% | -US$7.34만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$749만 | 2.98% |
199,269
+33,877
| +20% | +US$130만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$694만 | 2.76% |
53,820
-963
| -2% | -US$12.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$688만 | 2.74% |
125,158
-216
| -0.2% | -US$1.21만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$672만 | 2.67% |
151,200
+1,540
| +1% | +US$6.93만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$614만 | 2.44% |
165,736
+4,896
| +3% | +US$18.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$612만 | 2.43% |
146,046
-1,677
| -1% | -US$7.03만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$583만 | 2.32% |
69,723
-1,789
| -3% | -US$15.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$6.91억
| US$399만 | 1.59% |
84,145
-3,065
| -4% | -US$15.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$395만 | 1.57% |
11,865
-3,429
| -22% | -US$110만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$395만 | 1.57% |
5,632
+56
| +1% | +US$3.91만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$369만 | 1.47% |
51,298
-3,855
| -7% | -US$29.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$350만 | 1.39% |
44,596
-3,160
| -7% | -US$25.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$348만 | 1.38% |
6,782
-1,030
| -13% | -US$47.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$332만 | 1.32% |
15,944
+433
| +3% | +US$9.36만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$328만 | 1.3% |
110,832
+24,402
| +28% | +US$72.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$280만 | 1.11% |
10,078
-830
| -8% | -US$24.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$260만 | 1.03% |
56,413
-4,446
| -7% | -US$21.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
UAM
KC
CKAIS
RCM
NFG
TWA
MWM
CFC
GEM Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, GEM Asset Management의 보유 포지션은 123개, 총액은 US$2.52억였으며 전 분기 US$2.54억보다 0.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
GEM Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 56개 증가, 26개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis U.S. Quality ETF으로, 8,740주를 보유했으며 가치는 US$59.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sysco으로, 추정 금액은 US$327만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
- GEM Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis U.S. Quality ETF으로, US$59.3만 상당의 8,740주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GEM Asset Management로, 추정 증가액은 US$255만 규모예요.
- GEM Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sysco이며, 추정 감소액은 US$327만예요.
- GEM Asset Management는 2026년 3분기에 iShares Future AI & Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GEM Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 51%를 차지해요.
- GEM Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- GEM Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.9% 하락해 US$2.52억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 GEM Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.