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GW

Griffith & Werner Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 21,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss
-54.910 $
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,14 %
Position
80
Neu
8
Aufgestockt
42
Reduziert
9
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,09 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,46 Mio. $
3
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,05 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+932.509 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+817.294 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+7,16 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,47 Mio. $
3
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+2,49 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+1,06 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+911.837 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,76 %
2 Technologie 15,78 %
3 Finanzwesen 15,38 %
4 Gesundheitswesen 10,28 %
5 Kommunikationsdienste 8,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDEC-Symbol
1
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
27,1 Mio. $ 12,7 %
497.699
+11.259
+2 % +599.854 $
2024 Q4
6 Quartale
SQMX-Symbol
2
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
SQMX
57,6 Mio. $
11,1 Mio. $ 5,21 %
324.846
+14.219
+5 % +482.505 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,6 Mio. $ 4,52 %
40.433
+2.640
+7 % +662.662 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,82 Mio. $ 4,14 %
30.498
+2.069
+7 % +591.808 $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
5
Citigroup
C
208 Mrd. $
8,72 Mio. $ 4,09 %
62.334
-8.165
-12 % -1,06 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
7,86 Mio. $ 3,68 %
137.933
+8.974
+7 % +477.269 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,5 Mio. $ 3,51 %
20.092
+2.020
+11 % +817.294 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,49 Mio. $ 3,51 %
13.301
+1.525
+13 % +932.509 $
2024 Q4
6 Quartale
TFC-Symbol
9
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
7,39 Mio. $ 3,46 %
148.409
+8.657
+6 % +425.874 $
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,09 Mio. $ 3,32 %
87.195
+5.846
+7 % +461.699 $
2024 Q4
6 Quartale
SO-Symbol
11
Southern Company
SO
105 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,07 %
68.491
+4.284
+7 % +403.333 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,49 Mio. $ 3,04 %
32.436
+2.451
+8 % +503.939 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,96 %
24.833
+1.679
+7 % +391.306 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,59 %
13.278
+788
+6 % +292.072 $
2025 Q3
3 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
161 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,58 %
266.387
+22.321
+9 % +554.001 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,51 %
126.388
+10.739
+9 % +503.789 $
2024 Q4
6 Quartale
XDEC-Symbol
17
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
5,1 Mio. $ 2,39 %
118.957
-3.761
-3 % -158.675 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,27 %
6.481
+62
+1 % +44.950 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,18 %
31.769
+2.325
+8 % +338.406 $
2024 Q4
6 Quartale
SDVY-Symbol
20
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,14 %
105.909
+19.215
+22 % +801.746 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,98 %
11.997
+727
+6 % +236.512 $
2024 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,82 %
161.427
+11.906
+8 % +311.443 $
2024 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
23
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,77 %
45.579
+3.265
+8 % +262.388 $
2024 Q4
6 Quartale
DUK-Symbol
24
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,74 %
29.409
+1.953
+7 % +246.357 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,74 %
14.738
+1.161
+9 % +249.785 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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Alchemi Wealth Essex, Connecticut 213 Mio. $ AUM
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Horizon Bancorp Michigan City, Indiana 213 Mio. $ AUM 13,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stephenson & Company San Clemente, California 213 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ararat Capital Management Westport, Connecticut 213 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ayrshire Capital Management Westport, Connecticut 214 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Evergreen Wealth Management Williamston, Michigan 213 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LFG Wealth Partners Elizabethtown, Kentucky 213 Mio. $ AUM
KFS
Keynote Financial Services Vernon, Connecticut 214 Mio. $ AUM 60,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Griffith & Werner für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Griffith & Werner 80 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Griffith & Werner für Q2 2026 weist 8 neu, 42 erhöht, 9 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 2.782 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 7,16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Griffith & Werner im Q2 2026 war Micron Technology: 2.782 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
  • Griffith & Werner hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Griffith & Werner im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Griffith & Werner hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Griffith & Werner machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • Griffith & Werner eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Griffith & Werner stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von Griffith & Werner für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .