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GW
Griffith & Werner Portfolio-Positionen
AUM
213 Mio. $
Umschlag
21,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
-54.910 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,14 %
Position
80
Neu
8
Aufgestockt
42
Reduziert
9
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,46 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+932.509 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+817.294 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,16 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,47 Mio. $ |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+2,49 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+911.837 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,76 % |
| 2 | Technologie | 15,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
| – | – |
-5.652
| Geschlossen | -275.309 $ | – |
|
|
77
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| – | – |
-25.147
| Geschlossen | -2,49 Mio. $ | – |
|
78
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| – | – |
-2.580
| Geschlossen | -252.040 $ | – |
|
|
79
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| – | – |
-1.580
| Geschlossen | -911.837 $ | – |
|
|
80
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| – | – |
-42.179
| Geschlossen | -7,16 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Griffith & Werner für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Griffith & Werner 80 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Griffith & Werner für Q2 2026 weist 8 neu, 42 erhöht, 9 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 2.782 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 7,16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Griffith & Werner im Q2 2026 war Micron Technology: 2.782 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
- Griffith & Werner hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Griffith & Werner im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
- Griffith & Werner hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Griffith & Werner machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
- Griffith & Werner eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Griffith & Werner stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 213 Mio. $.
Auf Grundlage der von Griffith & Werner für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .