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Griffith & Werner Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+153 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,25 %
Position
69
Neu
69
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
|
+23 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+5,92 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+5,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,25 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,72 % |
| 3 | Technologie | 13,34 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,71 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 15,27 % |
+518.943
| Neu | +23 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 6,7 Mio. $ | 4,42 % |
+30.541
| Neu | +6,25 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
| 6,39 Mio. $ | 4,22 % |
+171.348
| Neu | +6,35 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 6,16 Mio. $ | 4,06 % |
+24.585
| Neu | +5,79 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 3,73 % |
+90.677
| Neu | +5,92 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 5,53 Mio. $ | 3,65 % |
+9.451
| Neu | +5,55 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 5,46 Mio. $ | 3,6 % |
+12.947
| Neu | +5,51 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
8
AT&T
T
150 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 3,58 % |
+238.316
| Neu | +5,36 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
9
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 3,38 % |
+72.654
| Neu | +4,9 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 3,33 % |
+46.905
| Neu | +5,49 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
11
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 3,01 % |
+55.463
| Neu | +4,87 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
12
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 2,97 % |
+103.673
| Neu | +4,63 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
13
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 2,93 % |
+101.059
| Neu | +4,45 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
14
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 2,81 % |
+106.479
| Neu | +4,49 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 2,69 % |
+28.167
| Neu | +4,36 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 4,04 Mio. $ | 2,67 % |
+21.202
| Neu | +3,74 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
17
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 2,38 % |
+9.253
| Neu | +3,78 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 2,33 % |
+21.039
| Neu | +3,58 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 3,22 Mio. $ | 2,13 % |
+24.010
| Neu | +3,31 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
20
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 1,8 % |
+102.917
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
21
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,4 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 1,61 % |
+68.004
| Neu | +2,54 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
22
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,59 % |
+22.331
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,57 % |
+33.847
| Neu | +2,31 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 1,5 % |
+15.639
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,47 % |
+3.806
| Neu | +2,24 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Griffith & Werner für Q4 2024
Für Griffith & Werner ist Q4 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 69 Positionen im Wert von 151 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist FT Vest US Equity Buffer ETF December: 518.943 Aktien im Wert von 23,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Griffith & Werner im Q4 2024 war FT Vest US Equity Buffer ETF December: 518.943 Aktien im Wert von 23,1 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Griffith & Werner machen im Q4 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Griffith & Werner für Q4 2024 wurden 69 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Griffith & Werner für Q4 2024 am 20. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .