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Griffith & Werner

Griffith & Werner Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,43 Mio. $
Kapitalfluss
+5,71 Mio. $
Kapitalfluss %
2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,44 %
Position
74
Neu
4
Aufgestockt
30
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SQMX-Symbol
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
SQMX
+10,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,1 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,08 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,87 Mio. $
5
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDEC-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
+8,01 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,35 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,13 Mio. $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+1,57 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,6 %
2 Finanzwesen 14,19 %
3 Technologie 13,67 %
4 Kommunikationsdienste 12,54 %
5 Gesundheitswesen 9,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDEC-Symbol
1
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
24,2 Mio. $ 11,98 %
486.440
-156.997
-24 % -8,01 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
SQMX-Symbol
2
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
SQMX
57,5 Mio. $
10,3 Mio. $ 5,12 %
+310.627
Neu +10,4 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
C-Symbol
3
Citigroup
C
205 Mrd. $
8 Mio. $ 3,96 %
70.499
+4.179
+6 % +475.889 $
2024 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
7,87 Mio. $ 3,9 %
37.793
+6.248
+20 % +1,38 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
7,22 Mio. $ 3,58 %
28.429
+1.587
+6 % +413.018 $
2024 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,55 %
42.179
-16.078
-28 % -2,35 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
149 Mrd. $
7,08 Mio. $ 3,51 %
244.066
-15.133
-6 % -404.260 $
2024 Q4
5 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
6,74 Mio. $ 3,34 %
11.776
+1.071
+10 % +686.366 $
2024 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,69 Mio. $ 3,32 %
18.072
+5.012
+38 % +2,1 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
TFC-Symbol
10
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
6,42 Mio. $ 3,18 %
139.752
+7.223
+5 % +356.918 $
2024 Q4
5 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
6,29 Mio. $ 3,12 %
128.959
+11.922
+10 % +615.200 $
2024 Q4
5 Quartale
SO-Symbol
12
Southern Company
SO
109 Mrd. $
6,2 Mio. $ 3,07 %
64.207
-612
-0,9 % -56.613 $
2024 Q4
5 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,07 %
81.349
-16.298
-17 % -1,23 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
192 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,88 %
115.649
-26.117
-18 % -1,21 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,8 %
23.154
-9.146
-28 % -2,13 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
5,47 Mio. $ 2,71 %
19.064
-2.143
-10 % -673.244 $
2024 Q4
5 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
5,23 Mio. $ 2,59 %
29.985
+10.168
+51 % +1,87 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
XDEC-Symbol
18
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
208 Mio. $
4,95 Mio. $ 2,45 %
122.718
-2.473
-2 % -101.199 $
2024 Q4
5 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,11 %
29.444
+1.401
+5 % +212.395 $
2024 Q4
5 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,08 %
149.521
+5.383
+4 % +143.313 $
2024 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,07 %
6.419
+74
+1 % +50.312 $
2024 Q4
5 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
348 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,84 %
11.270
+498
+5 % +181.476 $
2024 Q4
5 Quartale
DUK-Symbol
23
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,78 %
27.456
+1.393
+5 % +174.150 $
2024 Q4
5 Quartale
SDVY-Symbol
24
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,69 %
86.694
+10.167
+13 % +412.947 $
2024 Q4
5 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,67 %
12.490
+2.925
+31 % +871.084 $
2025 Q3
2 Quartale
1
2 3

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Hutner Capital Management
Hutner Capital Management Manchester, Vermont 252 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abound Financial
Abound Financial Granite Bay, California 251 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empire Financial Management Company
Empire Financial Management Company New York 253 Mio. $ AUM 26,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jupiter Wealth Management
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado 250 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Griffith & Werner für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Griffith & Werner 74 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Griffith & Werner für Q1 2026 weist 4 neu, 30 erhöht, 28 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF: 310.627 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Buffer ETF December mit einem geschätzten Wert von 8,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Griffith & Werner im Q1 2026 war FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF: 310.627 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
  • Griffith & Werner hat seine Position in Microsoft in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Griffith & Werner im Q1 2026 entfiel auf FT Vest US Equity Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 8,01 Mio. $.
  • Griffith & Werner hat seine Position in Super Micro Computer im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 681.786 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Griffith & Werner machen im Q1 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
  • Griffith & Werner eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Griffith & Werner stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 202 Mio. $.

Auf Grundlage der von Griffith & Werner für Q1 2026 am 30. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .