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Griffith & Werner Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+187 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,63 %
Position
71
Neu
71
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
|
+31,3 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+7,63 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+7,26 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+7,07 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+6,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,92 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,06 % |
| 3 | Technologie | 12,98 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,3 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 16,93 % |
+653.588
| Neu | +31,3 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 7,76 Mio. $ | 4,02 % |
+31.242
| Neu | +7,07 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 7,3 Mio. $ | 3,78 % |
+27.090
| Neu | +6,12 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
4
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 3,62 % |
+59.053
| Neu | +6,56 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 3,53 % |
+96.726
| Neu | +6,66 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
6
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 3,49 % |
+66.360
| Neu | +6,3 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 6,54 Mio. $ | 3,39 % |
+12.928
| Neu | +6,59 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 6,48 Mio. $ | 3,36 % |
+10.256
| Neu | +7,63 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
AT&T
T
146 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 3,29 % |
+255.781
| Neu | +7,26 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 6,23 Mio. $ | 3,23 % |
+21.447
| Neu | +4,51 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
11
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 3,21 % |
+116.114
| Neu | +5,66 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 3,13 % |
+32.117
| Neu | +5,5 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
13
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 3,07 % |
+131.445
| Neu | +5,93 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
14
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 3 % |
+63.884
| Neu | +5,96 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
15
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 2,89 % |
+139.853
| Neu | +6,05 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
16
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
206 Mio. $
| 5,17 Mio. $ | 2,68 % |
+127.811
| Neu | +5,05 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 2,27 % |
+6.424
| Neu | +4,12 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 2,09 % |
+27.673
| Neu | +4,32 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 3,94 Mio. $ | 2,04 % |
+19.780
| Neu | +3,45 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
20
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 2,04 % |
+10.613
| Neu | +4,17 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
21
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 1,79 % |
+141.542
| Neu | +3,49 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
22
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 1,66 % |
+84.601
| Neu | +3,14 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 1,66 % |
+37.263
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
24
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,63 % |
+25.676
| Neu | +3,12 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
25
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 1,57 % |
+9.450
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Griffith & Werner für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Griffith & Werner 71 Positionen im Wert von 193 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
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Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 26 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Griffith & Werner im Q3 2025 war FT Vest US Equity Buffer ETF December: 653.588 Aktien im Wert von 32,7 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Griffith & Werner machen im Q3 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
- Griffith & Werner eröffnete 71 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2025.
Auf Grundlage der von Griffith & Werner für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .