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Griffith & Werner

Griffith & Werner Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,34 Mio. $
Kapitalfluss
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,3 %
Position
70
Neu
1
Aufgestockt
35
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDEC-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
+1,76 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,27 Mio. $
3
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+710.552 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+697.172 $
5
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+648.298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XDEC-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
+1,15 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+373.738 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+276.928 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+249.786 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+205.555 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,66 %
2 Finanzwesen 13,72 %
3 Kommunikationsdienste 12,89 %
4 Technologie 11,96 %
5 Basiskonsumgüter 9,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDEC-Symbol
1
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
24,2 Mio. $ 15,07 %
558.364
+39.421
+8 % +1,76 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
6,69 Mio. $ 4,16 %
93.439
+2.762
+3 % +184.459 $
2024 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,93 %
53.209
+6.304
+13 % +697.172 $
2024 Q4
1 Quartal
T-Symbol
4
AT&T
T
149 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,93 %
223.454
-14.862
-6 % -373.738 $
2024 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
6,18 Mio. $ 3,85 %
32.504
+1.963
+6 % +425.976 $
2024 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
5,99 Mio. $ 3,73 %
26.975
+2.390
+10 % +553.694 $
2024 Q4
1 Quartal
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
5,69 Mio. $ 3,54 %
9.867
+416
+4 % +268.391 $
2024 Q4
1 Quartal
C-Symbol
8
Citigroup
C
205 Mrd. $
5,45 Mio. $ 3,39 %
76.785
+4.131
+6 % +314.994 $
2024 Q4
1 Quartal
SO-Symbol
9
Southern Company
SO
108 Mrd. $
5,43 Mio. $ 3,37 %
59.013
+3.550
+6 % +307.312 $
2024 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
5,36 Mio. $ 3,33 %
14.281
+1.334
+10 % +543.881 $
2024 Q4
1 Quartal
XDEC-Symbol
11
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
208 Mio. $
5,18 Mio. $ 3,22 %
140.736
-30.612
-18 % -1,15 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
193 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,19 %
112.974
+6.495
+6 % +270.387 $
2024 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
5,09 Mio. $ 3,16 %
30.693
+2.526
+9 % +395.233 $
2024 Q4
1 Quartal
TFC-Symbol
14
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,06 %
119.622
+15.949
+15 % +710.552 $
2024 Q4
1 Quartal
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,97 %
114.556
+13.497
+13 % +601.440 $
2024 Q4
1 Quartal
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
347 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,38 %
10.453
+1.200
+13 % +467.665 $
2024 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,37 %
22.352
+1.313
+6 % +219.915 $
2024 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
3,6 Mio. $ 2,24 %
23.060
+1.858
+9 % +340.245 $
2024 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,08 %
5.970
+2.164
+57 % +1,27 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
3,02 Mio. $ 1,88 %
27.849
+3.839
+16 % +486.566 $
2024 Q4
1 Quartal
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,84 %
116.596
+13.679
+13 % +357.942 $
2024 Q4
1 Quartal
SDVY-Symbol
22
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,8 %
86.177
+18.173
+27 % +648.298 $
2024 Q4
1 Quartal
DUK-Symbol
23
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,78 %
23.535
+1.204
+5 % +137.242 $
2024 Q4
1 Quartal
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
422 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,77 %
17.036
+1.397
+9 % +218.693 $
2024 Q4
1 Quartal
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,61 %
35.958
+2.111
+6 % +158.491 $
2024 Q4
1 Quartal
1
2 3

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Hutner Capital Management
Hutner Capital Management Manchester, Vermont 252 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abound Financial
Abound Financial Granite Bay, California 251 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empire Financial Management Company
Empire Financial Management Company New York 253 Mio. $ AUM 26,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jupiter Wealth Management
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado 250 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Griffith & Werner für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Griffith & Werner 70 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Griffith & Werner setzte im Q1 2025 10,2 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 35 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Corporate Bond ETF: 5.017 Aktien im Wert von 235.618 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December; sie wurde auf 1,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Griffith & Werner im Q1 2025 war Fidelity Corporate Bond ETF: 5.017 Aktien im Wert von 235.618 $.
  • Griffith & Werner hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer ETF December in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Griffith & Werner im Q1 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
  • Griffith & Werner hat seine Position in Broadcom im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.928 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Griffith & Werner machen im Q1 2025 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Griffith & Werner hat in Q1 2025 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Griffith & Werner stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Griffith & Werner für Q1 2025 am 14. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .