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Griffith & Werner

Griffith & Werner Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
196 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,31 Mio. $
Kapitalfluss
+922.250 $
Kapitalfluss %
0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,89 %
Position
71
Neu
–
Aufgestockt
30
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,1 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+299.827 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+86.530 $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+85.359 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+77.594 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDEC-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
+507.523 $
2
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+306.547 $
3
PREF-Symbol
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
+217.592 $
4
XDEC-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
+106.050 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+92.323 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,31 %
2 Finanzwesen 14,95 %
3 Kommunikationsdienste 13,21 %
4 Technologie 12,65 %
5 Gesundheitswesen 9,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDEC-Symbol
1
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
32,9 Mio. $ 16,77 %
643.437
-10.151
-2 % -507.523 $
2024 Q4
4 Quartale
C-Symbol
2
Citigroup
C
206 Mrd. $
7,74 Mio. $ 3,94 %
66.320
-40
-0,1 % -4.154 $
2024 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
7,3 Mio. $ 3,72 %
26.842
-248
-0,9 % -66.576 $
2024 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
7,28 Mio. $ 3,71 %
31.545
+303
+1 % +69.323 $
2024 Q4
4 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
7,07 Mio. $ 3,6 %
10.705
+449
+4 % +299.827 $
2024 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
7,01 Mio. $ 3,57 %
58.257
-796
-1 % -92.323 $
2024 Q4
4 Quartale
KO-Symbol
7
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
6,83 Mio. $ 3,48 %
97.647
+921
+1 % +64.205 $
2024 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,4 %
32.300
+183
+0,6 % +36.188 $
2024 Q4
4 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
6,65 Mio. $ 3,39 %
21.207
-240
-1 % -68.752 $
2024 Q4
4 Quartale
TFC-Symbol
10
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
6,52 Mio. $ 3,32 %
132.529
+1.084
+0,8 % +49.924 $
2024 Q4
4 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
150 Mrd. $
6,44 Mio. $ 3,28 %
259.199
+3.418
+1 % +86.530 $
2024 Q4
4 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
6,44 Mio. $ 3,28 %
117.037
+923
+0,8 % +48.790 $
2024 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
6,32 Mio. $ 3,22 %
13.060
+132
+1 % +66.148 $
2024 Q4
4 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
193 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,94 %
141.766
+1.913
+1 % +77.594 $
2024 Q4
4 Quartale
SO-Symbol
15
Southern Company
SO
109 Mrd. $
5,65 Mio. $ 2,88 %
64.819
+935
+1 % +85.359 $
2024 Q4
4 Quartale
XDEC-Symbol
16
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
5,12 Mio. $ 2,61 %
125.191
-2.620
-2 % -106.050 $
2024 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,2 %
6.345
-79
-1 % -53.395 $
2024 Q4
4 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,05 %
28.043
+370
+1 % +54.556 $
2024 Q4
4 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
350 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,89 %
10.772
+159
+1 % +58.237 $
2024 Q4
4 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
3,7 Mio. $ 1,88 %
19.817
+37
+0,2 % +6.887 $
2024 Q4
4 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,83 %
144.138
+2.596
+2 % +65.465 $
2024 Q4
4 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,79 %
37.735
+472
+1 % +40.977 $
2024 Q4
4 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,61 %
9.565
+115
+1 % +38.972 $
2025 Q3
1 Quartal
DUK-Symbol
24
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,56 %
26.063
+387
+2 % +47.257 $
2024 Q4
4 Quartale
SDVY-Symbol
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,4 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,49 %
76.527
-8.074
-10 % -306.547 $
2024 Q4
4 Quartale
1
2 3

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Sherborne Investors Management New York 251 Mio. $ AUM 39,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Griffith & Werner für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Griffith & Werner 71 Positionen im Wert von 196 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,4 %. Griffith & Werner eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 71 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Griffith & Werner hat seine Position in Oracle in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Griffith & Werner im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 507.523 $.
  • Griffith & Werner hat seine Position in Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.592 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Griffith & Werner machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 196 Mio. $ aus.
  • Griffith & Werner eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Griffith & Werner stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 196 Mio. $.

Auf Grundlage der von Griffith & Werner für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .