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Griffith & Werner 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
17.07%
1년 추정 수익률
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.54%
1년 예상 수익률
+19.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.63%
보유액
71
신규
71
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
|
+US$3130만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$763만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$726만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$707만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$666만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.92% |
| 2 | 금융 | 14.06% |
| 3 | 정보기술 | 12.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.76% |
| 5 | 헬스케어 | 9.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3억
| US$3268만 | 16.93% |
+653,588
| 신규 | +US$3130만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.95조
| US$776만 | 4.02% |
+31,242
| 신규 | +US$707만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$730만 | 3.78% |
+27,090
| 신규 | +US$612만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6844억
| US$698만 | 3.62% |
+59,053
| 신규 | +US$656만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
US$4212억
| US$682만 | 3.53% |
+96,726
| 신규 | +US$666만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2047억
| US$673만 | 3.49% |
+66,360
| 신규 | +US$630만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$654만 | 3.39% |
+12,928
| 신규 | +US$659만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$648만 | 3.36% |
+10,256
| 신규 | +US$763만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
9
AT&T
T
US$1505억
| US$635만 | 3.29% |
+255,781
| 신규 | +US$726만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$623만 | 3.23% |
+21,447
| 신규 | +US$451만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$620만 | 3.21% |
+116,114
| 신규 | +US$566만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6812억
| US$605만 | 3.13% |
+32,117
| 신규 | +US$550만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
13
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$593만 | 3.07% |
+131,445
| 신규 | +US$593만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
14
Southern Company
SO
US$1090억
| US$580만 | 3% |
+63,884
| 신규 | +US$596만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1936억
| US$557만 | 2.89% |
+139,853
| 신규 | +US$605만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
16
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09억
| US$517만 | 2.68% |
+127,811
| 신규 | +US$505만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8024억
| US$438만 | 2.27% |
+6,424
| 신규 | +US$412만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3914억
| US$403만 | 2.09% |
+27,673
| 신규 | +US$432만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$3.88조
| US$394만 | 2.04% |
+19,780
| 신규 | +US$345만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3513억
| US$393만 | 2.04% |
+10,613
| 신규 | +US$417만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1676억
| US$345만 | 1.79% |
+141,542
| 신규 | +US$349만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
22
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113억
| US$321만 | 1.66% |
+84,601
| 신규 | +US$314만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2585억
| US$321만 | 1.66% |
+37,263
| 신규 | +US$302만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$1008억
| US$316만 | 1.63% |
+25,676
| 신규 | +US$312만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3615억
| US$304만 | 1.57% |
+9,450
| 신규 | +US$286만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Griffith & Werner의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Griffith & Werner의 보유 종목은 71개로 총 US$1.93억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Griffith & Werner 측은 2025년 3분기에 순신규 자금 US$1.87억 규모를 투입해 신규 포지션 71개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest US Equity Buffer ETF December 주식으로, 653,588주를 보유했으며 가치는 US$3268만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 26% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Griffith & Werner의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest US Equity Buffer ETF December 주식으로, US$3268만 상당의 653,588주를 매수했어요.
- Griffith & Werner의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 49% 비중을 차지해요.
- Griffith & Werner 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Griffith & Werner의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.