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GW
Griffith & Werner Portfolio-Positionen
AUM
213 Mio. $
Umschlag
21,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
-54.910 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,14 %
Position
80
Neu
8
Aufgestockt
42
Reduziert
9
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,46 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+932.509 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+817.294 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,16 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,47 Mio. $ |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+2,49 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+911.837 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,76 % |
| 2 | Technologie | 15,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,2 % |
+3.031
| Neu | +306.509 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,2 % |
4.746
+90
| +2 % | +8.141 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
53
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,19 % |
13.377
+7
| +0,1 % | +196 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
54
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,17 % |
4.939
+72
| +1 % | +5.025 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,16 % |
5.713
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
348 Mio. $
| 340.000 $ | 0,16 % |
7.204
+40
| +0,6 % | +1.890 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
57
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,15 % |
807
-74
| -8 % | -29.290 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
58
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,15 % |
3.252
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
59
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,14 % |
6.404
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
60
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,14 % |
2.651
-11
| -0,4 % | -1.366 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
61
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,14 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
62
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,13 % |
1.062
-60
| -5 % | -15.838 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
63
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,12 % |
817
+2
| +0,2 % | +617 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
64
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,12 % |
+1.318
| Neu | +225.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,11 % |
1.480
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,11 % |
+7.814
| Neu | +223.131 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,11 % |
+2.705
| Neu | +218.154 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,11 % |
638
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
69
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,11 % |
16.173
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
70
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,1 % |
14.900
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
71
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,1 % |
+1.859
| Neu | +184.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| – | – |
-2.005
| Geschlossen | -205.853 $ | – |
|
73
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| – | – |
-721
| Geschlossen | -693.382 $ | – |
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| – | – |
-947
| Geschlossen | -453.802 $ | – |
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| – | – |
-19.064
| Geschlossen | -5,47 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Griffith & Werner für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Griffith & Werner 80 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Griffith & Werner für Q2 2026 weist 8 neu, 42 erhöht, 9 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 2.782 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 7,16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Griffith & Werner im Q2 2026 war Micron Technology: 2.782 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
- Griffith & Werner hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Griffith & Werner im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
- Griffith & Werner hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Griffith & Werner machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
- Griffith & Werner eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Griffith & Werner stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 213 Mio. $.
Auf Grundlage der von Griffith & Werner für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .