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GW

Griffith & Werner Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 21,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss
-54.910 $
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,14 %
Position
80
Neu
8
Aufgestockt
42
Reduziert
9
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,09 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,46 Mio. $
3
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,05 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+932.509 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+817.294 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+7,16 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,47 Mio. $
3
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+2,49 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+1,06 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+911.837 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,76 %
2 Technologie 15,78 %
3 Finanzwesen 15,38 %
4 Gesundheitswesen 10,28 %
5 Kommunikationsdienste 8,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
26
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,72 %
25.069
+2.885
+13 % +522.854 $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
27
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,5 %
+2.782
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
28
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,45 %
9.157
+3.278
+56 % +1,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
29
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,03 %
13.279
+1.197
+10 % +222.792 $
2024 Q4
6 Quartale
GILD-Symbol
30
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,89 %
15.091
+1.346
+10 % +177.346 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,85 %
2.410
+2.003
+492 % +1,46 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
32
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,75 %
3.138
+147
+5 % +79.472 $
2024 Q4
6 Quartale
CEG-Symbol
33
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,68 %
5.812
+843
+17 % +237.408 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
34
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,63 %
4.108
+596
+17 % +185.087 $
2024 Q4
6 Quartale
XJUL-Symbol
35
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
41,8 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,56 %
29.600
– –
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
36
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,51 %
3.903
-6
-0,2 % -1.512 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
37
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
796.000 $ 0,37 %
747
-13
-2 % -11.420 $
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
38
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
713.000 $ 0,33 %
2.393
+134
+6 % +37.175 $
2024 Q4
6 Quartale
AWK-Symbol
39
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
677.000 $ 0,32 %
5.147
– –
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
40
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
635.000 $ 0,3 %
5.408
-1.265
-19 % -132.293 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
41
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
611.000 $ 0,29 %
509
+98
+24 % +100.130 $
2024 Q4
6 Quartale
FJUL-Symbol
42
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,4 Mrd. $
541.000 $ 0,25 %
9.085
– –
2024 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
43
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
492.000 $ 0,23 %
3.633
+6
+0,2 % +897 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
481.000 $ 0,23 %
+6.749
Neu +470.109 $
2026 Q2
0 Quartale
FAPR-Symbol
45
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,33 Mrd. $
467.000 $ 0,22 %
10.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
464.000 $ 0,22 %
1.298
+533
+70 % +191.861 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
47
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
461.000 $ 0,22 %
1.219
+527
+76 % +211.304 $
2025 Q3
3 Quartale
COST-Symbol
48
Costco
COST
438 Mrd. $
460.000 $ 0,22 %
492
+122
+33 % +121.557 $
2024 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
49
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
452.000 $ 0,21 %
2.500
-446
-15 % -77.350 $
2024 Q4
6 Quartale
VV-Symbol
50
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
440.000 $ 0,21 %
+1.279
Neu +426.668 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

AW
Alchemi Wealth Essex, Connecticut 213 Mio. $ AUM
HB
Horizon Bancorp Michigan City, Indiana 213 Mio. $ AUM 13,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stephenson & Company San Clemente, California 213 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ararat Capital Management Westport, Connecticut 213 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ayrshire Capital Management Westport, Connecticut 214 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Evergreen Wealth Management Williamston, Michigan 213 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LFG Wealth Partners Elizabethtown, Kentucky 213 Mio. $ AUM
KFS
Keynote Financial Services Vernon, Connecticut 214 Mio. $ AUM 60,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Griffith & Werner für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Griffith & Werner 80 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Griffith & Werner für Q2 2026 weist 8 neu, 42 erhöht, 9 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 2.782 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 7,16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Griffith & Werner im Q2 2026 war Micron Technology: 2.782 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
  • Griffith & Werner hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Griffith & Werner im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Griffith & Werner hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Griffith & Werner machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • Griffith & Werner eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Griffith & Werner stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von Griffith & Werner für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .