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GW
Griffith & Werner Posiciones de la cartera
AUM
USD 213 M
Rotación
21.25%
Rendimiento estimado a 1 año
22.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.6 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 54.9 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.14%
Posición
80
Nuevas
8
Aumentadas
42
Reducidas
9
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.09 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
American Express
AXP
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 933 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 817 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.16 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.47 M |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 912 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.76% |
| 2 | Tecnología | 15.78% |
| 3 | Finanzas | 15.38% |
| 4 | Atención médica | 10.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 3.67 M | 1.72% |
25,069
+2,885
| +13% | +USD 523 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
27
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.21 M | 1.5% |
+2,782
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
28
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.1 M | 1.45% |
9,157
+3,278
| +56% | +USD 1.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.2 M | 1.03% |
13,279
+1,197
| +10% | +USD 223 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.91 M | 0.89% |
15,091
+1,346
| +10% | +USD 177 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.8 M | 0.85% |
2,410
+2,003
| +492% | +USD 1.46 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.6 M | 0.75% |
3,138
+147
| +5% | +USD 79.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 1.44 M | 0.68% |
5,812
+843
| +17% | +USD 237 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.34 M | 0.63% |
4,108
+596
| +17% | +USD 185 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
USD 41.8 M
| USD 1.2 M | 0.56% |
29,600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.1 M | 0.51% |
3,903
-6
| -0.2% | -USD 1.51 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 796 k | 0.37% |
747
-13
| -2% | -USD 11.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 713 k | 0.33% |
2,393
+134
| +6% | +USD 37.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 677 k | 0.32% |
5,147
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 635 k | 0.3% |
5,408
-1,265
| -19% | -USD 132 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 611 k | 0.29% |
509
+98
| +24% | +USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1397 M
| USD 541 k | 0.25% |
9,085
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 492 k | 0.23% |
3,633
+6
| +0.2% | +USD 897 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 481 k | 0.23% |
+6,749
| Nuevas | +USD 470 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1333 M
| USD 467 k | 0.22% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 464 k | 0.22% |
1,298
+533
| +70% | +USD 192 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 461 k | 0.22% |
1,219
+527
| +76% | +USD 211 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 460 k | 0.22% |
492
+122
| +33% | +USD 122 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 452 k | 0.21% |
2,500
-446
| -15% | -USD 77.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 440 k | 0.21% |
+1,279
| Nuevas | +USD 427 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
HB
SC
ACM
ACM
EWM
LWP
KFS
Revisión del portafolio de Griffith & Werner en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Griffith & Werner mantenía 80 posiciones por un valor de USD 213 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Griffith & Werner muestra 8 nuevos, Aumentaron 42, 9 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 2,782 acciones con un valor de USD 3.21 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Griffith & Werner en T2 2026 fue Micron Technology: 2,782 acciones por un valor de USD 3.21 M.
- Griffith & Werner fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de Griffith & Werner durante T2 2026 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Griffith & Werner cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.16 M.
- Las diez principales posiciones de Griffith & Werner representan 48% de su cartera de USD 213 M en T2 2026.
- Griffith & Werner abrió 8 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Griffith & Werner aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 213 M.
Según el Informe 13F de Griffith & Werner correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.