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GW
Griffith & Werner Posiciones de la cartera
AUM
USD 213 M
Rotación
21.25%
Rendimiento estimado a 1 año
22.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.6 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 54.9 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.14%
Posición
80
Nuevas
8
Aumentadas
42
Reducidas
9
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.09 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
American Express
AXP
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 933 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 817 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.16 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.47 M |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 912 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.76% |
| 2 | Tecnología | 15.78% |
| 3 | Finanzas | 15.38% |
| 4 | Atención médica | 10.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
| – | – |
-5,652
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
|
77
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| – | – |
-25,147
| Cerradas | -USD 2.49 M | – |
|
78
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| – | – |
-2,580
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
|
79
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| – | – |
-1,580
| Cerradas | -USD 912 k | – |
|
|
80
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| – | – |
-42,179
| Cerradas | -USD 7.16 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Griffith & Werner en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Griffith & Werner mantenía 80 posiciones por un valor de USD 213 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Griffith & Werner muestra 8 nuevos, Aumentaron 42, 9 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 2,782 acciones con un valor de USD 3.21 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Griffith & Werner en T2 2026 fue Micron Technology: 2,782 acciones por un valor de USD 3.21 M.
- Griffith & Werner fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de Griffith & Werner durante T2 2026 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Griffith & Werner cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.16 M.
- Las diez principales posiciones de Griffith & Werner representan 48% de su cartera de USD 213 M en T2 2026.
- Griffith & Werner abrió 8 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Griffith & Werner aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 213 M.
Según el Informe 13F de Griffith & Werner correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.