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GW
Griffith & Werner 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
21.25%
1年估算報酬率
22.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.41%
1年估算報酬率
+22.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
+US$1160萬
(+5.7%)
資金流向
-US$5.49萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.14%
持股
80
新
8
增持
42
減碼
9
已平倉
9
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$209萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146萬 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$105萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$93.3萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$81.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$716萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$547萬 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$249萬 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$106萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$91.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.76% |
| 2 | 科技 | 15.78% |
| 3 | 金融 | 15.38% |
| 4 | 醫療保健 | 10.28% |
| 5 | 通訊服務 | 8.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.4億
| – | – |
-5,652
| 已平倉 | -US$27.5萬 | – |
|
|
77
Marvell Technology
MRVL
US$2131億
| – | – |
-25,147
| 已平倉 | -US$249萬 | – |
|
78
Prudential Financial
PRU
US$392億
| – | – |
-2,580
| 已平倉 | -US$25.2萬 | – |
|
|
79
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| – | – |
-1,580
| 已平倉 | -US$91.2萬 | – |
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| – | – |
-42,179
| 已平倉 | -US$716萬 | – |
|
相似基金
AW
HB
SC
ACM
EWM
LWP
KFS
FA
Griffith & Werner的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Griffith & Werner持有80個部位，價值US$2.13億，較前一季的US$2.02億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Griffith & Werner的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加42檔、減碼9檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共2,782股，價值US$321萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$716萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為科技和金融。
- Griffith & Werner在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進2,782股，價值US$321萬。
- Griffith & Werner在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$146萬。
- Griffith & Werner在2026年第2季最大幅度減持的標的是Citigroup，估計減持了US$106萬。
- Griffith & Werner於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第2季，Griffith & Werner的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占48%。
- Griffith & Werner在2026年第2季新增了8個部位，並平倉9個部位。
- Griffith & Werner的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$2.13億。
根據Griffith & Werner的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。