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GW
Griffith & Werner 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
21.25%
1年估算報酬率
22.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.41%
1年估算報酬率
+22.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
+US$1160萬
(+5.7%)
資金流向
-US$5.49萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.14%
持股
80
新
8
增持
42
減碼
9
已平倉
9
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$209萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146萬 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$105萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$93.3萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$81.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$716萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$547萬 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$249萬 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$106萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$91.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.76% |
| 2 | 科技 | 15.78% |
| 3 | 金融 | 15.38% |
| 4 | 醫療保健 | 10.28% |
| 5 | 通訊服務 | 8.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3億
| US$2711萬 | 12.7% |
497,699
+11,259
| +2% | +US$60萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
SQMX
US$5757萬
| US$1111萬 | 5.21% |
324,846
+14,219
| +5% | +US$48.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$964萬 | 4.52% |
40,433
+2,640
| +7% | +US$66.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$882萬 | 4.14% |
30,498
+2,069
| +7% | +US$59.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Citigroup
C
US$2084億
| US$872萬 | 4.09% |
62,334
-8,165
| -12% | -US$106萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$786萬 | 3.68% |
137,933
+8,974
| +7% | +US$47.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$750萬 | 3.51% |
20,092
+2,020
| +11% | +US$81.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$749萬 | 3.51% |
13,301
+1,525
| +13% | +US$93.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$739萬 | 3.46% |
148,409
+8,657
| +6% | +US$42.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$709萬 | 3.32% |
87,195
+5,846
| +7% | +US$46.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Southern Company
SO
US$1049億
| US$656萬 | 3.07% |
68,491
+4,284
| +7% | +US$40.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$649萬 | 3.04% |
32,436
+2,451
| +8% | +US$50.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$631萬 | 2.96% |
24,833
+1,679
| +7% | +US$39.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$552萬 | 2.59% |
13,278
+788
| +6% | +US$29.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
AT&T
T
US$1606億
| US$551萬 | 2.58% |
266,387
+22,321
| +9% | +US$55.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861億
| US$535萬 | 2.51% |
126,388
+10,739
| +9% | +US$50.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09億
| US$510萬 | 2.39% |
118,957
-3,761
| -3% | -US$15.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$484萬 | 2.27% |
6,481
+62
| +1% | +US$4.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$466萬 | 2.18% |
31,769
+2,325
| +8% | +US$33.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$457萬 | 2.14% |
105,909
+19,215
| +22% | +US$80.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089億
| US$423萬 | 1.98% |
11,997
+727
| +6% | +US$23.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$389萬 | 1.82% |
161,427
+11,906
| +8% | +US$31.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$377萬 | 1.77% |
45,579
+3,265
| +8% | +US$26.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$372萬 | 1.74% |
29,409
+1,953
| +7% | +US$24.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$371萬 | 1.74% |
14,738
+1,161
| +9% | +US$25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
AW
HB
SC
ACM
ACM
EWM
LWP
KFS
Griffith & Werner的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Griffith & Werner持有80個部位，價值US$2.13億，較前一季的US$2.02億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Griffith & Werner的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加42檔、減碼9檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共2,782股，價值US$321萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$716萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為科技和金融。
- Griffith & Werner在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進2,782股，價值US$321萬。
- Griffith & Werner在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$146萬。
- Griffith & Werner在2026年第2季最大幅度減持的標的是Citigroup，估計減持了US$106萬。
- Griffith & Werner於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第2季，Griffith & Werner的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占48%。
- Griffith & Werner在2026年第2季新增了8個部位，並平倉9個部位。
- Griffith & Werner的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$2.13億。
根據Griffith & Werner的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。