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GW
Griffith & Werner 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
21.25%
1年估算報酬率
22.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.41%
1年估算報酬率
+22.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
+US$1160萬
(+5.7%)
資金流向
-US$5.49萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.14%
持股
80
新
8
增持
42
減碼
9
已平倉
9
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$209萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146萬 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$105萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$93.3萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$81.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$716萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$547萬 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$249萬 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$106萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$91.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.76% |
| 2 | 科技 | 15.78% |
| 3 | 金融 | 15.38% |
| 4 | 醫療保健 | 10.28% |
| 5 | 通訊服務 | 8.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intel
INTC
US$4865億
| US$42.3萬 | 0.2% |
+3,031
| 新 | +US$30.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
52
NextEra Energy
NEE
US$1631億
| US$41.7萬 | 0.2% |
4,746
+90
| +2% | +US$8,141 |
2024 Q4
6個季度
|
|
53
Regions Financial
RF
US$232億
| US$40.4萬 | 0.19% |
13,377
+7
| +0.1% | +US$196 |
2024 Q4
6個季度
|
|
54
Altria Group
MO
US$1237億
| US$35.5萬 | 0.17% |
4,939
+72
| +1% | +US$5,025 |
2024 Q4
6個季度
|
|
55
Unilever
UL
US$1403億
| US$34.3萬 | 0.16% |
5,713
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
56
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
US$3.51億
| US$34萬 | 0.16% |
7,204
+40
| +0.6% | +US$1,890 |
2025 Q1
5個季度
|
|
57
Analog Devices
ADI
US$1911億
| US$32.1萬 | 0.15% |
807
-74
| -8% | -US$2.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
58
Paychex
PAYX
US$394億
| US$32萬 | 0.15% |
3,252
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
59
Fastenal
FAST
US$585億
| US$30.8萬 | 0.14% |
6,404
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$30萬 | 0.14% |
2,651
-11
| -0.4% | -US$1,366 |
2024 Q4
6個季度
|
|
61
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$29.5萬 | 0.14% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
62
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.3億
| US$28.1萬 | 0.13% |
1,062
-60
| -5% | -US$1.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
63
Norfolk Southern
NSC
US$727億
| US$25.7萬 | 0.12% |
817
+2
| +0.2% | +US$617 |
2025 Q3
3個季度
|
|
64
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226億
| US$25.1萬 | 0.12% |
+1,318
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
65
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$24.3萬 | 0.11% |
1,480
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
66
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$23萬 | 0.11% |
+7,814
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
67
MetLife
MET
US$633億
| US$22.9萬 | 0.11% |
+2,705
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
68
General Dynamics
GD
US$924億
| US$22.6萬 | 0.11% |
638
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
69
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.7億
| US$22.4萬 | 0.11% |
16,173
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
70
Ford
F
US$486億
| US$20.7萬 | 0.1% |
14,900
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
71
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$20.4萬 | 0.1% |
+1,859
| 新 | +US$18.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
72
Abbott
ABT
US$1801億
| – | – |
-2,005
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
73
Blackrock
BLK
US$1742億
| – | – |
-721
| 已平倉 | -US$69.3萬 | – |
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| – | – |
-947
| 已平倉 | -US$45.4萬 | – |
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| – | – |
-19,064
| 已平倉 | -US$547萬 | – |
|
相似基金
AW
HB
SC
ACM
ACM
EWM
LWP
KFS
Griffith & Werner的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Griffith & Werner持有80個部位，價值US$2.13億，較前一季的US$2.02億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Griffith & Werner的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加42檔、減碼9檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共2,782股，價值US$321萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$716萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為科技和金融。
- Griffith & Werner在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進2,782股，價值US$321萬。
- Griffith & Werner在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$146萬。
- Griffith & Werner在2026年第2季最大幅度減持的標的是Citigroup，估計減持了US$106萬。
- Griffith & Werner於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第2季，Griffith & Werner的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占48%。
- Griffith & Werner在2026年第2季新增了8個部位，並平倉9個部位。
- Griffith & Werner的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$2.13億。
根據Griffith & Werner的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。