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ACL
Applied Capital LLC 投資組合持股
AUM
US$2.52億
週轉率
8.25%
1年估算報酬率
11.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.45%
1年估算報酬率
+11.35%
3年估算報酬率
+78.31%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.52億
AUM 成長
+US$542萬
(+2.2%)
資金流向
+US$120萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.43%
持股
97
新
4
增持
39
減碼
32
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
|
+US$118萬 |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+US$62萬 |
| 3 |
H&R Block
HRB
|
+US$48.8萬 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$46.1萬 |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$19.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$117萬 |
| 2 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$105萬 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$26.1萬 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+US$6.73萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.25% |
| 2 | 金融 | 21.72% |
| 3 | 工業 | 7.93% |
| 4 | 通訊服務 | 5.86% |
| 5 | 科技 | 4.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.01億 | 40.25% |
132,800
+3,500
| +3% | +US$266萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$856萬 | 3.4% |
25,121
-98
| -0.4% | -US$3.38萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$702萬 | 2.79% |
13,690
-1
| -0% | -US$462 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$593萬 | 2.36% |
8,181
+186
| +2% | +US$11.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
5
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$547萬 | 2.17% |
27,312
-320
| -1% | -US$6.73萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$537萬 | 2.14% |
15,070
-2
| -0% | -US$732 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$347萬 | 1.38% |
18,204
+239
| +1% | +US$4.52萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$339萬 | 1.35% |
9,428
+36
| +0.4% | +US$1.32萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409億
| US$329萬 | 1.31% |
5,973
+25
| +0.4% | +US$1.41萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$324萬 | 1.29% |
9,783
+12
| +0.1% | +US$4,197 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$318萬 | 1.27% |
16,197
-17
| -0.1% | -US$3,536 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$303萬 | 1.21% |
85,199
+765
| +0.9% | +US$2.92萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$292萬 | 1.16% |
11,036
-27
| -0.2% | -US$7,123 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Nasdaq
NDAQ
US$525億
| US$288萬 | 1.14% |
31,253
-156
| -0.5% | -US$1.46萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
MPLX
MPLX
US$590億
| US$278萬 | 1.11% |
49,415
+540
| +1% | +US$3.15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
American Express
AXP
US$2118億
| US$276萬 | 1.1% |
9,085
+15
| +0.2% | +US$5,012 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$273萬 | 1.09% |
24,872
-72
| -0.3% | -US$9,014 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$271萬 | 1.08% |
23,021
-30
| -0.1% | -US$3,622 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Moody's
MCO
US$840億
| US$255萬 | 1.01% |
5,615
-3
| -0.1% | -US$1,456 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$239萬 | 0.95% |
6,522
-15
| -0.2% | -US$6,039 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$236萬 | 0.94% |
29,497
-97
| -0.3% | -US$8,391 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$223萬 | 0.89% |
7,362
+67
| +0.9% | +US$2.24萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$222萬 | 0.88% |
59,545
+835
| +1% | +US$3.47萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$208萬 | 0.83% |
8,334
+43
| +0.5% | +US$1.09萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$201萬 | 0.8% |
7,804
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
KC
CKAIS
UAM
RCM
NFG
TWA
MWM
CFC
Applied Capital LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Applied Capital LLC持有97個部位，價值US$2.52億，較前一季的US$2.46億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Applied Capital LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加39檔、減碼32檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mobility Global Inc：共58,833股，價值US$101萬。 最大的一筆賣出是Archer Daniels Midland，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為金融和工業。
- Applied Capital LLC在2026年第3季最大筆買進的是Mobility Global Inc：共買進58,833股，價值US$101萬。
- Applied Capital LLC在2026年第3季增持Yum China的幅度最大，估計增加US$62萬。
- Applied Capital LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Penske Automotive Group，估計減持了US$6.73萬。
- Applied Capital LLC於2026年第3季完全出清Archer Daniels Midland，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第3季，Applied Capital LLC的投資組合規模為US$2.52億，前十大持股占58%。
- Applied Capital LLC在2026年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Applied Capital LLC的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$2.52億。
根據Applied Capital LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。