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ACL
Applied Capital LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.52億
売買回転率
8.25%
推定1年リターン
11.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.45%
1年予想リターン
+11.35%
3年間の予想リターン
+78.31%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.52億
運用資産残高の伸び率
+$542万
(+2.2%)
資金フロー
+$120万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.43%
保有額
97
新規
4
買い増し
39
減少
32
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
|
+$118万 |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+$62万 |
| 3 |
H&R Block
HRB
|
+$48.8万 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$46.1万 |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+$19.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$117万 |
| 2 |
CNH Industrial
CNH
|
+$105万 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+$26.1万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$20.2万 |
| 5 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+$6.73万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.25% |
| 2 | 金融 | 21.72% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.93% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.86% |
| 5 | 情報技術 | 4.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.01億 | 40.25% |
132,800
+3,500
| +3% | +$266万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $856万 | 3.4% |
25,121
-98
| -0.4% | -$3.38万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $702万 | 2.79% |
13,690
-1
| -0% | -$462 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $593万 | 2.36% |
8,181
+186
| +2% | +$11.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
5
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $547万 | 2.17% |
27,312
-320
| -1% | -$6.73万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
Travelers Companies
TRV
$812億
| $537万 | 2.14% |
15,070
-2
| -0% | -$732 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
Philip Morris
PM
$3198億
| $347万 | 1.38% |
18,204
+239
| +1% | +$4.52万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $339万 | 1.35% |
9,428
+36
| +0.4% | +$1.32万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5409億
| $329万 | 1.31% |
5,973
+25
| +0.4% | +$1.41万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $324万 | 1.29% |
9,783
+12
| +0.1% | +$4,197 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $318万 | 1.27% |
16,197
-17
| -0.1% | -$3,536 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $303万 | 1.21% |
85,199
+765
| +0.9% | +$2.92万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $292万 | 1.16% |
11,036
-27
| -0.2% | -$7,123 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Nasdaq
NDAQ
$525億
| $288万 | 1.14% |
31,253
-156
| -0.5% | -$1.46万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
MPLX
MPLX
$590億
| $278万 | 1.11% |
49,415
+540
| +1% | +$3.15万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
American Express
AXP
$2118億
| $276万 | 1.1% |
9,085
+15
| +0.2% | +$5,012 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
PACCAR
PCAR
$583億
| $273万 | 1.09% |
24,872
-72
| -0.3% | -$9,014 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $271万 | 1.08% |
23,021
-30
| -0.1% | -$3,622 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Moody's
MCO
$840億
| $255万 | 1.01% |
5,615
-3
| -0.1% | -$1,456 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $239万 | 0.95% |
6,522
-15
| -0.2% | -$6,039 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $236万 | 0.94% |
29,497
-97
| -0.3% | -$8,391 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Watsco Inc
WSO
$122億
| $223万 | 0.89% |
7,362
+67
| +0.9% | +$2.24万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $222万 | 0.88% |
59,545
+835
| +1% | +$3.47万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $208万 | 0.83% |
8,334
+43
| +0.5% | +$1.09万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $201万 | 0.8% |
7,804
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
KC
CKAIS
UAM
RCM
NFG
TWA
MWM
CFC
Applied Capital LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Applied Capital LLCは97銘柄を保有し、保有額は$2.52億でした。前四半期の$2.46億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Applied Capital LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、39件増加しました、32件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMobility Global Incで、保有株数は58,833株、評価額は$101万でした。 最も大きな売却はArcher Daniels Midlandで、推定額は$117万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Applied Capital LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMobility Global Incで、株数は58,833株、評価額は$101万でした。
- Applied Capital LLCは2026年第3四半期にYum Chinaの保有額を最も増やし、増加額は推定$62万でした。
- Applied Capital LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPenske Automotive Groupで、推定$6.73万相当を減らしました。
- Applied Capital LLCは2026年第3四半期にArcher Daniels Midlandの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Applied Capital LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの58%を占めています。
- Applied Capital LLCは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Applied Capital LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$2.52億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のApplied Capital LLCの 13F報告書 に基づいています。