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Applied Capital LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.52億
売買回転率
8.25%
推定1年リターン
11.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.45%
1年予想リターン
+11.35%
3年間の予想リターン
+78.31%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.52億
運用資産残高の伸び率
+$542万
(+2.2%)
資金フロー
+$120万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.43%
保有額
97
新規
4
買い増し
39
減少
32
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
|
+$118万 |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+$62万 |
| 3 |
H&R Block
HRB
|
+$48.8万 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$46.1万 |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+$19.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$117万 |
| 2 |
CNH Industrial
CNH
|
+$105万 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+$26.1万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$20.2万 |
| 5 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+$6.73万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.25% |
| 2 | 金融 | 21.72% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.93% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.86% |
| 5 | 情報技術 | 4.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
W.R. Berkley
WRB
$279億
| $197万 | 0.78% |
29,159
+86
| +0.3% | +$6,067 |
2022 Q4
15四半期
|
|
27
Fifth Third Bancorp
FITB
$479億
| $197万 | 0.78% |
38,935
-150
| -0.4% | -$8,345 |
2022 Q4
15四半期
|
|
28
Altria Group
MO
$1266億
| $190万 | 0.76% |
28,221
+390
| +1% | +$2.71万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
29
Cincinnati Financial
CINF
$285億
| $183万 | 0.73% |
11,500
-20
| -0.2% | -$3,483 |
2022 Q4
15四半期
|
|
30
CME Group
CME
$1095億
| $182万 | 0.72% |
6,929
+146
| +2% | +$3.85万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
31
Ferguson
FERG
$452億
| $176万 | 0.7% |
7,902
-20
| -0.3% | -$4,630 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Federal Agricultural Mortgage
AGM
$19.6億
| $171万 | 0.68% |
8,251
+30
| +0.4% | +$6,553 |
2024 Q1
10四半期
|
|
33
US Bancorp
USB
$926億
| $170万 | 0.68% |
29,496
-81
| -0.3% | -$5,057 |
2022 Q4
15四半期
|
|
34
Genuine Parts
GPC
$169億
| $168万 | 0.67% |
13,369
-198
| -1% | -$2.58万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
35
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $159万 | 0.63% |
10,924
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
36
RTX Corp
RTX
$2558億
| $158万 | 0.63% |
8,495
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
37
SL Green Realty
SLG
$36億
| $157万 | 0.63% |
32,162
+872
| +3% | +$4.66万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
Enbridge
ENB
$1045億
| $153万 | 0.61% |
32,885
+201
| +0.6% | +$1.04万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
39
Chubb
CB
$1395億
| $150万 | 0.6% |
4,609
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
40
3M
MMM
$955億
| $145万 | 0.58% |
8,853
-25
| -0.3% | -$4,264 |
2022 Q4
15四半期
|
|
41
Boeing
BA
$1374億
| $142万 | 0.57% |
7,655
-93
| -1% | -$1.99万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
42
Truist Financial
TFC
$592億
| $140万 | 0.56% |
30,302
-10
| -0% | -$508 |
2022 Q4
15四半期
|
|
43
Realty Income
O
$561億
| $138万 | 0.55% |
25,392
+342
| +1% | +$2.11万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
44
Lamar Advertising Co
LAMR
$158億
| $136万 | 0.54% |
9,422
+1,247
| +15% | +$19.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
45
General Dynamics
GD
$957億
| $131万 | 0.52% |
3,944
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
46
Automatic Data Processing
ADP
$1198億
| $129万 | 0.51% |
4,991
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
47
British American Tobacco
BTI
$1308億
| $128万 | 0.51% |
23,598
+192
| +0.8% | +$1.11万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
48
Air Products & Chemicals
APD
$679億
| $122万 | 0.48% |
4,368
-91
| -2% | -$2.71万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
49
American Financial Group
AFG
$128億
| $116万 | 0.46% |
8,498
+234
| +3% | +$3.33万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
50
Fidelity National Financial
FNF
$118億
| $112万 | 0.44% |
28,858
+892
| +3% | +$4.24万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Applied Capital LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Applied Capital LLCは97銘柄を保有し、保有額は$2.52億でした。前四半期の$2.46億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Applied Capital LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、39件増加しました、32件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMobility Global Incで、保有株数は58,833株、評価額は$101万でした。 最も大きな売却はArcher Daniels Midlandで、推定額は$117万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Applied Capital LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMobility Global Incで、株数は58,833株、評価額は$101万でした。
- Applied Capital LLCは2026年第3四半期にYum Chinaの保有額を最も増やし、増加額は推定$62万でした。
- Applied Capital LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPenske Automotive Groupで、推定$6.73万相当を減らしました。
- Applied Capital LLCは2026年第3四半期にArcher Daniels Midlandの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Applied Capital LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの58%を占めています。
- Applied Capital LLCは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Applied Capital LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$2.52億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のApplied Capital LLCの 13F報告書 に基づいています。