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Applied Capital LLC Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,42 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+1,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,43 %
Position
97
Neu
4
Aufgestockt
39
Reduziert
32
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+620.406 $ |
| 3 |
H&R Block
HRB
|
+487.517 $ |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+460.596 $ |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+191.868 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
CNH Industrial
CNH
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+261.039 $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+201.846 $ |
| 5 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+67.325 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,25 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,72 % |
| 3 | Industrie | 7,93 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,86 % |
| 5 | Technologie | 4,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,78 % |
29.159
+86
| +0,3 % | +6.067 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
27
Fifth Third Bancorp
FITB
48,3 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,78 % |
38.935
-150
| -0,4 % | -8.345 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
28
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
28.221
+390
| +1 % | +27.082 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
29
Cincinnati Financial
CINF
27,4 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,73 % |
11.500
-20
| -0,2 % | -3.483 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
30
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,72 % |
6.929
+146
| +2 % | +38.496 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
31
Ferguson
FERG
44 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,7 % |
7.902
-20
| -0,3 % | -4.630 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,19 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,68 % |
8.251
+30
| +0,4 % | +6.553 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
33
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
29.496
-81
| -0,3 % | -5.057 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
34
Genuine Parts
GPC
17,6 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,67 % |
13.369
-198
| -1 % | -25.766 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
35
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,63 % |
10.924
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
36
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,63 % |
8.495
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
37
SL Green Realty
SLG
3,49 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,63 % |
32.162
+872
| +3 % | +46.574 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,61 % |
32.885
+201
| +0,6 % | +10.393 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,6 % |
4.609
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
40
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,58 % |
8.853
-25
| -0,3 % | -4.264 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
41
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,57 % |
7.655
-93
| -1 % | -19.942 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
42
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
30.302
-10
| -0 % | -508 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
43
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,55 % |
25.392
+342
| +1 % | +21.098 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
44
Lamar Advertising Co
LAMR
16 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,54 % |
9.422
+1.247
| +15 % | +191.868 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
45
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,52 % |
3.944
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
46
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,51 % |
4.991
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
47
British American Tobacco
BTI
130 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,51 % |
23.598
+192
| +0,8 % | +11.140 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
48
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,48 % |
4.368
-91
| -2 % | -27.067 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
49
American Financial Group
AFG
12,7 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,46 % |
8.498
+234
| +3 % | +33.335 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
50
Fidelity National Financial
FNF
11,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,44 % |
28.858
+892
| +3 % | +42.419 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Applied Capital LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Applied Capital LLC 97 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Applied Capital LLC für Q3 2026 weist 4 neu, 39 erhöht, 32 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mobility Global Inc: 58.833 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Archer Daniels Midland mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Applied Capital LLC im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 58.833 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
- Applied Capital LLC hat seine Position in Yum China in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 620.406 $.
- Der größte Positionsabbau von Applied Capital LLC im Q3 2026 entfiel auf Penske Automotive Group und belief sich schätzungsweise auf 67.325 $.
- Applied Capital LLC hat seine Position in Archer Daniels Midland im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Applied Capital LLC machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- Applied Capital LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Applied Capital LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von Applied Capital LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .