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Applied Capital LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
11.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.31%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.42 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 1.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.43%
Posición
97
Nuevas
4
Aumentadas
39
Reducidas
32
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+USD 620 k |
| 3 |
H&R Block
HRB
|
+USD 488 k |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 461 k |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+USD 192 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
CNH Industrial
CNH
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+USD 261 k |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 202 k |
| 5 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+USD 67.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.25% |
| 2 | Finanzas | 21.72% |
| 3 | Industriales | 7.93% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.86% |
| 5 | Tecnología | 4.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
W.R. Berkley
WRB
USD 27.9 mil M
| USD 1.97 M | 0.78% |
29,159
+86
| +0.3% | +USD 6.07 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.9 mil M
| USD 1.97 M | 0.78% |
38,935
-150
| -0.4% | -USD 8.34 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 1.9 M | 0.76% |
28,221
+390
| +1% | +USD 27.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.5 mil M
| USD 1.83 M | 0.73% |
11,500
-20
| -0.2% | -USD 3.48 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 1.82 M | 0.72% |
6,929
+146
| +2% | +USD 38.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Ferguson
FERG
USD 45.2 mil M
| USD 1.76 M | 0.7% |
7,902
-20
| -0.3% | -USD 4.63 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Federal Agricultural Mortgage
AGM
USD 1956 M
| USD 1.71 M | 0.68% |
8,251
+30
| +0.4% | +USD 6.55 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
33
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 1.7 M | 0.68% |
29,496
-81
| -0.3% | -USD 5.06 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Genuine Parts
GPC
USD 16.9 mil M
| USD 1.68 M | 0.67% |
13,369
-198
| -1% | -USD 25.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 1.59 M | 0.63% |
10,924
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 1.58 M | 0.63% |
8,495
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
SL Green Realty
SLG
USD 3602 M
| USD 1.57 M | 0.63% |
32,162
+872
| +3% | +USD 46.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 1.53 M | 0.61% |
32,885
+201
| +0.6% | +USD 10.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.5 M | 0.6% |
4,609
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 1.45 M | 0.58% |
8,853
-25
| -0.3% | -USD 4.26 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 1.42 M | 0.57% |
7,655
-93
| -1% | -USD 19.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 1.4 M | 0.56% |
30,302
-10
| -0% | -USD 508 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
Realty Income
O
USD 56.1 mil M
| USD 1.38 M | 0.55% |
25,392
+342
| +1% | +USD 21.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
44
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.8 mil M
| USD 1.36 M | 0.54% |
9,422
+1,247
| +15% | +USD 192 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 1.31 M | 0.52% |
3,944
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 1.29 M | 0.51% |
4,991
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 1.28 M | 0.51% |
23,598
+192
| +0.8% | +USD 11.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.9 mil M
| USD 1.22 M | 0.48% |
4,368
-91
| -2% | -USD 27.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
49
American Financial Group
AFG
USD 12.8 mil M
| USD 1.16 M | 0.46% |
8,498
+234
| +3% | +USD 33.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
50
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.44% |
28,858
+892
| +3% | +USD 42.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Applied Capital LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Applied Capital LLC mantenía 97 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Applied Capital LLC muestra 4 nuevos, Aumentaron 39, 32 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mobility Global Inc: 58,833 acciones con un valor de USD 1.01 M. La mayor venta fue Archer Daniels Midland, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Applied Capital LLC en T3 2026 fue Mobility Global Inc: 58,833 acciones por un valor de USD 1.01 M.
- Applied Capital LLC fue quien más aumentó su posición en Yum China durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 620 k.
- La mayor reducción de Applied Capital LLC durante T3 2026 fue en Penske Automotive Group, con un recorte estimado de USD 67.3 k.
- Applied Capital LLC cerró por completo su posición en Archer Daniels Midland en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Applied Capital LLC representan 58% de su cartera de USD 252 M en T3 2026.
- Applied Capital LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Applied Capital LLC aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de Applied Capital LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.