Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Applied Capital LLC Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,42 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+1,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,43 %
Position
97
Neu
4
Aufgestockt
39
Reduziert
32
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+620.406 $ |
| 3 |
H&R Block
HRB
|
+487.517 $ |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+460.596 $ |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+191.868 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
CNH Industrial
CNH
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+261.039 $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+201.846 $ |
| 5 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+67.325 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,25 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,72 % |
| 3 | Industrie | 7,93 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,86 % |
| 5 | Technologie | 4,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
| 510.050 $ | 0,2 % |
1.293
+276
| +27 % | +116.787 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
77
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 498.369 $ | 0,2 % |
3.849
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
78
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 494.690 $ | 0,2 % |
3.810
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
79
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 490.173 $ | 0,19 % |
5.396
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
80
NNN REIT
NNN
7,87 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,19 % |
11.560
+200
| +2 % | +9.145 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
81
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 471.661 $ | 0,19 % |
5.466
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
82
H&R Block
HRB
6,29 Mrd. $
| 437.585 $ | 0,17 % |
+10.712
| Neu | +487.517 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
83
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 414.086 $ | 0,16 % |
+2.467
| Neu | +460.596 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
Canadian National Railway
CNI
74,7 Mrd. $
| 381.669 $ | 0,15 % |
3.210
-55
| -2 % | -6.852 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
85
Copart
CPRT
27,9 Mrd. $
| 349.511 $ | 0,14 % |
12.812
-270
| -2 % | -8.096 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
86
PayPal
PYPL
47,4 Mrd. $
| 329.783 $ | 0,13 % |
6.278
-12
| -0,2 % | -661 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
87
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
| 327.465 $ | 0,13 % |
1.476
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
88
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 269.973 $ | 0,11 % |
4.960
-100
| -2 % | -6.092 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
89
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 255.680 $ | 0,1 % |
1.175
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
90
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 251.178 $ | 0,1 % |
730
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
91
Bank of Montreal
BMO
119 Mrd. $
| 203.209 $ | 0,08 % |
1.215
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
92
Flagstar Bank National Association
FLG
4,36 Mrd. $
| 150.543 $ | 0,06 % |
12.900
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
93
Flowers Foods
FLO
1,33 Mrd. $
| 57.998 $ | 0,02 % |
+10.450
| Neu | +74.723 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
94
Archer Daniels Midland
ADM
37,1 Mrd. $
| – | – |
-15.286
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
|
95
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| – | – |
-22.292
| Geschlossen | -261.039 $ | – |
|
|
96
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
| – | – |
-2.415
| Geschlossen | -201.846 $ | – |
|
|
97
CNH Industrial
CNH
18,9 Mrd. $
| – | – |
-93.338
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Applied Capital LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Applied Capital LLC 97 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Applied Capital LLC für Q3 2026 weist 4 neu, 39 erhöht, 32 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mobility Global Inc: 58.833 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Archer Daniels Midland mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Applied Capital LLC im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 58.833 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
- Applied Capital LLC hat seine Position in Yum China in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 620.406 $.
- Der größte Positionsabbau von Applied Capital LLC im Q3 2026 entfiel auf Penske Automotive Group und belief sich schätzungsweise auf 67.325 $.
- Applied Capital LLC hat seine Position in Archer Daniels Midland im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Applied Capital LLC machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- Applied Capital LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Applied Capital LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von Applied Capital LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .