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GW
Griffith & Werner ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.13億
売買回転率
21.25%
推定1年リターン
22.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.41%
1年予想リターン
+22.91%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.13億
運用資産残高の伸び率
+$1160万
(+5.7%)
資金フロー
-$5.49万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.14%
保有額
80
新規
8
買い増し
42
減少
9
解消
9
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$209万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$146万 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+$105万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$93.3万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$81.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$716万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$547万 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$249万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$106万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$91.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.76% |
| 2 | 情報技術 | 15.78% |
| 3 | 金融 | 15.38% |
| 4 | ヘルスケア | 10.28% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Oracle
ORCL
$3887億
| $367万 | 1.72% |
25,069
+2,885
| +13% | +$52.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
27
Micron Technology
MU
$9943億
| $321万 | 1.5% |
+2,782
| 新規 | +$209万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
28
American Express
AXP
$2118億
| $310万 | 1.45% |
9,157
+3,278
| +56% | +$105万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
Chevron
CVX
$4413億
| $220万 | 1.03% |
13,279
+1,197
| +10% | +$22.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $191万 | 0.89% |
15,091
+1,346
| +10% | +$17.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $180万 | 0.85% |
2,410
+2,003
| +492% | +$146万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
32
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $160万 | 0.75% |
3,138
+147
| +5% | +$7.95万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
33
Constellation Energy
CEG
$961億
| $144万 | 0.68% |
5,812
+843
| +17% | +$23.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $134万 | 0.63% |
4,108
+596
| +17% | +$18.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
$4175万
| $120万 | 0.56% |
29,600
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
36
IBM
IBM
$2187億
| $110万 | 0.51% |
3,903
-6
| -0.2% | -$1,512 |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
Caterpillar
CAT
$3359億
| $79.6万 | 0.37% |
747
-13
| -2% | -$1.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
38
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $71.3万 | 0.33% |
2,393
+134
| +6% | +$3.72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
American Water Works
AWK
$268億
| $67.7万 | 0.32% |
5,147
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
Cisco
CSCO
$4234億
| $63.5万 | 0.3% |
5,408
-1,265
| -19% | -$13.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $61.1万 | 0.29% |
509
+98
| +24% | +$10万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
42
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
$14億
| $54.1万 | 0.25% |
9,085
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
PepsiCo
PEP
$1792億
| $49.2万 | 0.23% |
3,633
+6
| +0.2% | +$897 |
2024 Q4
6四半期
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $48.1万 | 0.23% |
+6,749
| 新規 | +$47万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
45
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
$13.3億
| $46.7万 | 0.22% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $46.4万 | 0.22% |
1,298
+533
| +70% | +$19.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
47
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $46.1万 | 0.22% |
1,219
+527
| +76% | +$21.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
48
Costco
COST
$4383億
| $46万 | 0.22% |
492
+122
| +33% | +$12.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
49
Philip Morris
PM
$3198億
| $45.2万 | 0.21% |
2,500
-446
| -15% | -$7.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
50
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $44万 | 0.21% |
+1,279
| 新規 | +$42.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Griffith & Wernerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Griffith & Wernerは80銘柄を保有し、保有額は$2.13億でした。前四半期の$2.02億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Griffith & Wernerの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、42件増加しました、9件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は2,782株、評価額は$321万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$716万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Griffith & Wernerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は2,782株、評価額は$321万でした。
- Griffith & Wernerは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
- Griffith & Wernerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$106万相当を減らしました。
- Griffith & Wernerは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$716万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Griffith & Wernerの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの48%を占めています。
- Griffith & Wernerは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Griffith & Wernerのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$2.13億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のGriffith & Wernerの 13F報告書 に基づいています。