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Augustine Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
8.46%
推定1年リターン
16.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.33%
1年予想リターン
+16.89%
3年間の予想リターン
+315.55%
5年予想リターン
+409.69%
10年間の推定リターン
+1,002.61%
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
+$910万
(+7.8%)
資金フロー
+$861万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.46%
保有額
66
新規
11
買い増し
9
減少
23
解消
6
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$274万 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+$269万 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$264万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$147万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$132万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+$220万 |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$207万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$61.7万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$28.1万 |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+$24.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33% |
| 2 | ヘルスケア | 16.42% |
| 3 | 金融 | 9.17% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.77% |
| 5 | その他 | 8.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $1041万 | 8.31% |
203,383
-1,800
| -0.9% | -$9.35万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
IBM
IBM
$2334億
| $1016万 | 8.12% |
70,029
+1,120
| +2% | +$16万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.2兆
| $941万 | 7.51% |
393,568
-2,700
| -0.7% | -$6.71万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
$1295億
| $606万 | 4.84% |
47,908
-608
| -1% | -$7.32万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
TSMC
TSM
$2.06兆
| $502万 | 4.01% |
191,577
-2,190
| -1% | -$5.47万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
6
CVS Health
CVS
$1132億
| $486万 | 3.89% |
50,819
-340
| -0.7% | -$3.39万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$3760億
| $434万 | 3.47% |
151,288
+1,390
| +0.9% | +$3.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Aptiv
APTV
$78.5億
| $402万 | 3.21% |
64,222
+1,170
| +2% | +$8.18万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
9
Nike
NKE
$565億
| $388万 | 3.1% |
70,348
-1,195
| -2% | -$6.81万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Citigroup
C
$2049億
| $376万 | 3% |
88,614
-915
| -1% | -$4.05万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
11
Merck
MRK
$3635億
| $366万 | 2.93% |
66,685
-325
| -0.5% | -$1.73万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Medtronic
MDT
$1316億
| $354万 | 2.82% |
40,755
-248
| -0.6% | -$2.01万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
13
Smith & Nephew
SNN
$131億
| $338万 | 2.7% |
98,515
+2,005
| +2% | +$6.78万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
14
Magna International
MGA
$160億
| $308万 | 2.46% |
87,700
+1,875
| +2% | +$7.56万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
15
Range Resources
RRC
$121億
| $284万 | 2.27% |
+65,810
| 新規 | +$269万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
16
Ecolab
ECL
$868億
| $264万 | 2.11% |
22,295
-175
| -0.8% | -$2.04万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
17
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $264万 | 2.11% |
+17,470
| 新規 | +$274万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
18
Novo Nordisk
NVO
$1841億
| $259万 | 2.07% |
+96,420
| 新規 | +$264万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
19
GE Aerospace
GE
$3428億
| $254万 | 2.03% |
16,876
+116
| +0.7% | +$1.69万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
MON
20
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $213万 | 1.7% |
20,634
-20,910
| -50% | -$207万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
LFC
21
上場廃止
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| $208万 | 1.66% |
193,100
+3,345
| +2% | +$3.75万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
SYT
22
上場廃止
Syngenta Ag
SYT
| $207万 | 1.65% |
26,994
-27,126
| -50% | -$220万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
$574億
| $199万 | 1.59% |
77,847
+30
| +0% | +$729 |
2013 Q4
10四半期
|
|
24
AT&T
T
$1493億
| $177万 | 1.41% |
54,247
-93
| -0.2% | -$2,768 |
2014 Q2
8四半期
|
|
25
Synchrony
SYF
$225億
| $174万 | 1.39% |
68,930
+1,740
| +3% | +$5.06万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
JC
Augustine Asset Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Augustine Asset Managementは66銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.16億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Augustine Asset Managementは2016年第2四半期に純新規資金として$861万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPioneer Natural Resource Co.で、保有株数は17,470株、評価額は$264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち33%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSyngenta Agで、推定$220万相当を売却しました。
- Augustine Asset Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPioneer Natural Resource Co.で、株数は17,470株、評価額は$264万でした。
- Augustine Asset Managementは2016年第2四半期にIBMの保有額を最も増やし、増加額は推定$16万でした。
- Augustine Asset Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSyngenta Agで、推定$220万相当を減らしました。
- Augustine Asset Managementは2016年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.1万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Augustine Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの49%を占めています。
- Augustine Asset Managementは2016年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Augustine Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$1.25億となりました。
2016年7月12日に提出された、2016年第2四半期分のAugustine Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。