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Augustine Asset Management

Augustine Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 8,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+315,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+409,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.002,61 %
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,61 Mio. $
Kapitalfluss %
6,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,46 %
Position
66
Neu
11
Aufgestockt
9
Reduziert
23
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+2,74 Mio. $
2
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+2,69 Mio. $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+2,64 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,47 Mio. $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYT
Syngenta Ag
SYT
+2,2 Mio. $
2
MON
Monsanto Co
MON
+2,07 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+616.724 $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+281.000 $
5
EWT-Symbol
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
+249.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33 %
2 Gesundheitswesen 16,42 %
3 Finanzwesen 9,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,77 %
5 Sonstiges 8,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
10,4 Mio. $ 8,31 %
203.383
-1.800
-0,9 % -93.536 $
2013 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
2
IBM
IBM
237 Mrd. $
10,2 Mio. $ 8,12 %
70.029
+1.120
+2 % +160.324 $
2014 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
9,41 Mio. $ 7,51 %
393.568
-2.700
-0,7 % -67.101 $
2013 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
6,06 Mio. $ 4,84 %
47.908
-608
-1 % -73.165 $
2013 Q2
12 Quartale
TSM-Symbol
5
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
5,02 Mio. $ 4,01 %
191.577
-2.190
-1 % -54.653 $
2014 Q3
7 Quartale
CVS-Symbol
6
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,89 %
50.819
-340
-0,7 % -33.885 $
2013 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3,47 %
151.288
+1.390
+0,9 % +39.019 $
2013 Q2
12 Quartale
APTV-Symbol
8
Aptiv
APTV
9,06 Mrd. $
4,02 Mio. $ 3,21 %
64.222
+1.170
+2 % +81.759 $
2015 Q3
3 Quartale
NKE-Symbol
9
Nike
NKE
55,8 Mrd. $
3,88 Mio. $ 3,1 %
70.348
-1.195
-2 % -68.078 $
2013 Q2
12 Quartale
C-Symbol
10
Citigroup
C
203 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3 %
88.614
-915
-1 % -40.461 $
2013 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
350 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,93 %
66.685
-325
-0,5 % -17.297 $
2013 Q2
12 Quartale
MDT-Symbol
12
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,82 %
40.755
-248
-0,6 % -20.055 $
2015 Q1
5 Quartale
SNN-Symbol
13
Smith & Nephew
SNN
12,6 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,7 %
98.515
+2.005
+2 % +67.819 $
2015 Q1
5 Quartale
MGA-Symbol
14
Magna International
MGA
17,2 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,46 %
87.700
+1.875
+2 % +75.554 $
2015 Q2
4 Quartale
RRC-Symbol
15
Range Resources
RRC
13,2 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,27 %
+65.810
Neu +2,69 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ECL-Symbol
16
Ecolab
ECL
81,7 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,11 %
22.295
-175
-0,8 % -20.401 $
2013 Q2
12 Quartale
PXD-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
2,64 Mio. $ 2,11 %
+17.470
Neu +2,74 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
NVO-Symbol
18
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,07 %
+96.420
Neu +2,64 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,03 %
16.876
+116
+0,7 % +16.923 $
2013 Q2
12 Quartale
MON
20
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,13 Mio. $ 1,7 %
20.634
-20.910
-50 % -2,07 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LFC
21
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
2,08 Mio. $ 1,66 %
193.100
+3.345
+2 % +37.477 $
2014 Q1
9 Quartale
SYT
22
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
2,07 Mio. $ 1,65 %
26.994
-27.126
-50 % -2,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IAU-Symbol
23
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,59 %
77.847
+30
+0 % +729 $
2013 Q4
10 Quartale
T-Symbol
24
AT&T
T
141 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,41 %
54.247
-93
-0,2 % -2.768 $
2014 Q2
8 Quartale
SYF-Symbol
25
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,39 %
68.930
+1.740
+3 % +50.648 $
2015 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Mariner Investment Group
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMART Wealth
SMART Wealth Omaha, Nebraska 464 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Step Capital Management
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Outlook Wealth Advisors
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Milestone Investment Advisors
Milestone Investment Advisors Middleton, Wisconsin 463 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Augustine Asset Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Augustine Asset Management 66 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Augustine Asset Management investierte 8,61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pioneer Natural Resource Co.: 17.470 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Syngenta Ag; sie wurde auf 2,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Augustine Asset Management im Q2 2016 war Pioneer Natural Resource Co.: 17.470 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Augustine Asset Management hat seine Position in IBM in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160.324 $.
  • Der größte Positionsabbau von Augustine Asset Management im Q2 2016 entfiel auf Syngenta Ag und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
  • Augustine Asset Management hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Augustine Asset Management machen im Q2 2016 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Augustine Asset Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Augustine Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Augustine Asset Management für Q2 2016 am 12. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .