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Augustine Asset Management

Augustine Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 8,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+315,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+409,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.002,61 %
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,91 Mio. $
Kapitalfluss
-2,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,22 %
Position
73
Neu
12
Aufgestockt
16
Reduziert
24
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+2,91 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,29 Mio. $
3
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+1,26 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,2 Mio. $
5
CG-Symbol
Carlyle Group
CG
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,73 Mio. $
3
MGA-Symbol
Magna International
MGA
+3,43 Mio. $
4
SNN-Symbol
Smith & Nephew
SNN
+3,01 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,71 %
2 Sonstiges 21,38 %
3 Finanzwesen 12,76 %
4 Gesundheitswesen 9,2 %
5 Grundstoffe 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBM-Symbol
1
IBM
IBM
234 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,93 %
66.509
-3.242
-5 % -493.829 $
2014 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,74 Mio. $ 6,56 %
140.601
-61.966
-31 % -3,73 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
5,6 Mio. $ 4,21 %
51.083
-17.966
-26 % -2,09 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
5,59 Mio. $ 4,2 %
36.888
+20.012
+119 % +2,91 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
5,46 Mio. $ 4,11 %
180.858
+8.960
+5 % +273.151 $
2013 Q2
14 Quartale
C-Symbol
6
Citigroup
C
205 Mrd. $
5 Mio. $ 3,76 %
84.154
-3.680
-4 % -198.547 $
2013 Q4
12 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
364 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,72 %
88.122
+21.989
+33 % +1,29 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
4,79 Mio. $ 3,6 %
166.654
-24.113
-13 % -725.702 $
2014 Q3
9 Quartale
APTV-Symbol
9
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
4,43 Mio. $ 3,33 %
65.845
+3.488
+6 % +234.230 $
2015 Q3
5 Quartale
RRC-Symbol
10
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,68 %
103.775
+35.330
+52 % +1,26 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
LFC
11
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
3,54 Mio. $ 2,66 %
274.920
+83.255
+43 % +1,1 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
317 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,51 %
92.205
+33.385
+57 % +1,2 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
NKE-Symbol
13
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,43 %
63.743
-5.580
-8 % -286.231 $
2013 Q2
14 Quartale
MDT-Symbol
14
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,33 %
43.493
+2.837
+7 % +222.882 $
2015 Q1
7 Quartale
PXD-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
3,02 Mio. $ 2,27 %
16.745
-655
-4 % -120.008 $
2016 Q2
2 Quartale
FMC-Symbol
16
FMC
FMC
810 Mio. $
2,97 Mio. $ 2,23 %
60.573
-2.369
-4 % -108.174 $
2016 Q3
1 Quartal
ECL-Symbol
17
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,88 %
21.400
-820
-4 % -95.980 $
2013 Q2
14 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,8 %
30.389
-20.200
-40 % -1,63 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SYF-Symbol
19
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,79 %
65.650
-2.950
-4 % -94.178 $
2015 Q4
4 Quartale
MON
20
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,06 Mio. $ 1,55 %
19.632
-877
-4 % -89.905 $
2013 Q2
14 Quartale
SYT
21
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
2,05 Mio. $ 1,54 %
25.931
-1.038
-4 % -83.613 $
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,33 %
20.462
+14.512
+244 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,21 %
17.875
-560
-3 % -48.934 $
2014 Q2
10 Quartale
IAU-Symbol
24
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,15 %
69.395
-8.360
-11 % -196.073 $
2013 Q4
12 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,02 %
32.705
-850
-3 % -35.374 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3

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Rothschild Capital Partners
Rothschild Capital Partners New York 467 Mio. $ AUM 31,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVC Management Holdings II
CVC Management Holdings II St. Helier, Jersey 467 Mio. $ AUM 9,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JC
Joho Capital New York 460 Mio. $ AUM 11,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ADW Capital Management
ADW Capital Management Miami Beach, Florida 467 Mio. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talaria Asset Management
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Brave Asset Management Summit, New Jersey 467 Mio. $ AUM 33,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Augustine Asset Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Augustine Asset Management 73 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Augustine Asset Management für Q4 2016 weist 12 neu, 16 erhöht, 24 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carlyle Group: 72.180 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Augustine Asset Management im Q4 2016 war Carlyle Group: 72.180 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
  • Augustine Asset Management hat seine Position in GE Aerospace in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Augustine Asset Management im Q4 2016 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 3,73 Mio. $.
  • Augustine Asset Management hat seine Position in Apple im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Augustine Asset Management machen im Q4 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Augustine Asset Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Augustine Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Augustine Asset Management für Q4 2016 am 27. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .