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Augustine Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
464 Mio. $
Umschlag
8,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+315,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+409,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.002,61 %
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,2 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
-8,42 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,92 %
Position
74
Neu
6
Aufgestockt
9
Reduziert
18
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+3,91 Mio. $ |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+2,79 Mio. $ |
| 3 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+1,54 Mio. $ |
| 4 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+5,72 Mio. $ |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+3,75 Mio. $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+3,57 Mio. $ |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Synchrony
SYF
|
+2,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,88 % |
| 4 | Sonstiges | 10,44 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 12,2 Mio. $ | 7,82 % |
317.652
-560
| -0,2 % | -21.725 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 8,03 Mio. $ | 5,13 % |
107.837
-15.829
| -13 % | -1,16 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 4,45 % |
95.792
-200
| -0,2 % | -13.655 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 4,26 % |
54.827
+533
| +1 % | +64.817 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 4,19 % |
66.716
-203
| -0,3 % | -19.152 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
6
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 6,26 Mio. $ | 4 % |
166.734
-355
| -0,2 % | -12.965 $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
7
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 3,57 % |
91.436
-4.196
| -4 % | -254.391 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 2,94 % |
33.135
-586
| -2 % | -81.637 $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
9
HSBC
HSBC
306 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 2,8 % |
97.064
+12.449
| +15 % | +550.612 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
10
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 2,77 % |
23.245
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
LFC
11
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| 4,3 Mio. $ | 2,75 % |
285.955
-4.091
| -1 % | -64.187 $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 2,65 % |
+51.158
| Neu | +3,91 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 2,57 % |
42.144
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
CJR
14
Nicht mehr gelistet
CORUS ENTRTNMT CL B NON-VTG
CJR
| 3,9 Mio. $ | 2,49 % |
375.895
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
15
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 2,44 % |
68.173
-100
| -0,1 % | -5.652 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
16
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 2,33 % |
95.738
| – | – |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
17
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 2,22 % |
44.686
+167
| +0,4 % | +13.865 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
TSS
18
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 3,4 Mio. $ | 2,17 % |
51.886
+23.758
| +84 % | +1,54 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
19
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,96 % |
59.206
-927
| -2 % | -52.035 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
20
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 1,78 % |
34.175
-13
| -0 % | -1.028 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
21
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,75 % |
+41.992
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
22
Telkom Indonesia
TLK
11,5 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,59 % |
72.597
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
23
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,57 % |
286.767
+26.136
| +10 % | +238.862 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
24
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,56 % |
19.036
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
MON
25
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 2,38 Mio. $ | 1,52 % |
19.900
-33
| -0,2 % | -3.883 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Augustine Asset Management für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Augustine Asset Management 74 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Augustine Asset Management zog im Q3 2017 netto 8,42 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 5,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Augustine Asset Management eine neue Position in Gilead Sciences im Wert von 4,14 Mio. $.
- Der größte Kauf von Augustine Asset Management im Q3 2017 war Gilead Sciences: 51.158 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $.
- Augustine Asset Management hat seine Position in Total System Services, Inc. in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Augustine Asset Management im Q3 2017 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 3,57 Mio. $.
- Augustine Asset Management hat seine Position in Cisco im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Augustine Asset Management machen im Q3 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Augustine Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Augustine Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Augustine Asset Management für Q3 2017 am 23. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .