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Augustine Asset Management

Augustine Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 8,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+315,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+409,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.002,61 %
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+498.000 $
Kapitalfluss
-833.431 $
Kapitalfluss %
-0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,12 %
Position
75
Neu
5
Aufgestockt
32
Reduziert
16
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CJR
CORUS ENTRTNMT CL B NON-VTG
CJR
+3,94 Mio. $
2
HSBC-Symbol
HSBC
HSBC
+3,28 Mio. $
3
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+2,74 Mio. $
4
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
+1,61 Mio. $
5
GES-Symbol
Guess Inc
GES
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+4,14 Mio. $
2
FMC-Symbol
FMC
FMC
+4 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,22 Mio. $
4
SYT
Syngenta Ag
SYT
+2,56 Mio. $
5
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,05 %
2 Finanzwesen 18,64 %
3 Gesundheitswesen 10,7 %
4 Sonstiges 9,98 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
11,5 Mio. $ 7,13 %
318.212
-87.024
-21 % -3,22 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
8,52 Mio. $ 5,3 %
123.666
-17.779
-13 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
C-Symbol
3
Citigroup
C
197 Mrd. $
6,42 Mio. $ 3,99 %
95.992
+86
+0,1 % +5.274 $
2013 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
6,41 Mio. $ 3,99 %
54.294
+2.731
+5 % +326.844 $
2013 Q2
16 Quartale
APTV-Symbol
5
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,65 %
66.919
-1.481
-2 % -123.616 $
2015 Q3
7 Quartale
MRK-Symbol
6
Merck
MRK
362 Mrd. $
5,85 Mio. $ 3,64 %
95.632
+5.907
+7 % +359.573 $
2013 Q2
16 Quartale
TSM-Symbol
7
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
5,84 Mio. $ 3,63 %
167.089
-2.233
-1 % -77.205 $
2014 Q3
11 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
5,72 Mio. $ 3,56 %
182.873
-535
-0,3 % -17.429 $
2013 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
5,04 Mio. $ 3,14 %
38.974
+487
+1 % +66.752 $
2013 Q2
16 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
232 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,09 %
33.721
-27.466
-45 % -4,14 Mio. $
2014 Q2
12 Quartale
LFC
11
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
4,45 Mio. $ 2,77 %
290.046
+16.161
+6 % +250.295 $
2014 Q1
13 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
4 Mio. $ 2,49 %
23.245
+801
+4 % +130.282 $
2017 Q1
1 Quartal
MDT-Symbol
13
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,46 %
44.519
+823
+2 % +69.398 $
2015 Q1
9 Quartale
NUE-Symbol
14
Nucor
NUE
55,6 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,46 %
68.273
+46.655
+216 % +2,74 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
CJR
15
Nicht mehr gelistet
CORUS ENTRTNMT CL B NON-VTG
CJR
3,94 Mio. $ 2,45 %
+375.895
Neu +3,94 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,4 %
42.144
+7.009
+20 % +604.772 $
2013 Q2
16 Quartale
ABB
17
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
3,75 Mio. $ 2,33 %
150.625
+1.105
+0,7 % +27.106 $
2017 Q1
1 Quartal
HSBC-Symbol
18
HSBC
HSBC
298 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,23 %
+84.615
Neu +3,28 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
NKE-Symbol
19
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,21 %
60.133
+1.203
+2 % +64.894 $
2013 Q2
16 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
299 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,01 %
95.738
+364
+0,4 % +13.025 $
2016 Q2
4 Quartale
PXD-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
2,92 Mio. $ 1,82 %
18.335
+1.363
+8 % +233.029 $
2016 Q2
4 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,71 %
34.188
+2.505
+8 % +197.795 $
2013 Q2
16 Quartale
ECL-Symbol
23
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,57 %
19.036
-2.211
-10 % -285.649 $
2013 Q2
16 Quartale
RRC-Symbol
24
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,55 %
107.250
+1.575
+1 % +39.708 $
2016 Q2
4 Quartale
TLK-Symbol
25
Telkom Indonesia
TLK
10,9 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,52 %
72.597
+2.547
+4 % +83.026 $
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3

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BCH
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Fielder Capital Group
Fielder Capital Group Nashville, Tennessee 462 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Skaana Management
Skaana Management Brooklyn, New York 465 Mio. $ AUM 58,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brightline Capital Management
Brightline Capital Management Miami, Florida 462 Mio. $ AUM 226,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Augustine Asset Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Augustine Asset Management 75 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 0,31 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Augustine Asset Management für Q2 2017 weist 5 neu, 32 erhöht, 16 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CORUS ENTRTNMT CL B NON-VTG: 375.895 Aktien im Wert von 3,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf IBM mit einem geschätzten Wert von 4,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Augustine Asset Management im Q2 2017 war CORUS ENTRTNMT CL B NON-VTG: 375.895 Aktien im Wert von 3,94 Mio. $.
  • Augustine Asset Management hat seine Position in Nucor in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Augustine Asset Management im Q2 2017 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 4,14 Mio. $.
  • Augustine Asset Management hat seine Position in FMC im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Augustine Asset Management machen im Q2 2017 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Augustine Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Augustine Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Augustine Asset Management für Q2 2017 am 19. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .