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Augustine Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
464 Mio. $
Umschlag
8,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+315,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+409,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.002,61 %
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,87 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-6,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,71 %
Position
64
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Magna International
MGA
|
+3,56 Mio. $ |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+883.489 $ |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+881.068 $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+183.394 $ |
| 5 |
DAKP
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
|
+102.431 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+3,34 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,91 Mio. $ |
| 3 |
LFC
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,13 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,39 % |
| 4 | Grundstoffe | 9,36 % |
| 5 | Sonstiges | 9,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 9,6 % |
410.156
-90.916
| -18 % | -2,91 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 9,44 Mio. $ | 7,05 % |
213.905
-592
| -0,3 % | -27.012 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 6,24 % |
53.799
+1.141
| +2 % | +183.394 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
4
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 6,18 % |
78.935
+35
| +0 % | +3.576 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 4,73 % |
230.709
-622
| -0,3 % | -17.839 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 4,23 % |
186.500
-652
| -0,3 % | -21.078 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 3,58 % |
71.500
-5
| -0 % | -326 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
MON
8
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 4,68 Mio. $ | 3,5 % |
43.957
-10
| -0 % | -1.160 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 3,39 % |
200.050
-733
| -0,4 % | -16.913 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
LFC
10
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| 4,32 Mio. $ | 3,23 % |
198.735
-91.125
| -31 % | -2,17 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
11
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 3,17 % |
77.005
-20
| -0 % | -1.088 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
12
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 2,99 % |
74.150
+10
| +0 % | +512 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 2,8 % |
69.047
+41
| +0,1 % | +2.299 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 2,76 % |
135.180
+60
| +0 % | +1.687 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
SYT
15
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 3,7 Mio. $ | 2,76 % |
45.356
+24
| +0,1 % | +1.929 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
16
Magna International
MGA
16 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 2,68 % |
+64.075
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
17
Smith & Nephew
SNN
13,1 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 2,54 % |
100.466
+41
| +0 % | +1.424 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 2,44 % |
29.078
+95
| +0,3 % | +10.873 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 2,38 % |
42.970
+39
| +0,1 % | +2.980 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,97 % |
23.400
-11.170
| -32 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
21
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,66 % |
17.501
+2
| +0 % | +259 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
Carpenter Technology
CRS
14,4 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,49 % |
51.622
-3.845
| -7 % | -160.537 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
23
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,22 % |
19.701
-29
| -0,1 % | -2.493 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,13 % |
161.481
+2.266
| +1 % | +21.876 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 1,1 % |
31.629
+387
| +1 % | +18.944 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Augustine Asset Management für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Augustine Asset Management 64 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Augustine Asset Management zog im Q2 2015 netto 6,03 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Quanta Services – eine Position im geschätzten Wert von 3,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Augustine Asset Management eine neue Position in Magna International im Wert von 3,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von Augustine Asset Management im Q2 2015 war Magna International: 64.075 Aktien im Wert von 3,59 Mio. $.
- Augustine Asset Management hat seine Position in IBM in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 183.394 $.
- Der größte Positionsabbau von Augustine Asset Management im Q2 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
- Augustine Asset Management hat seine Position in Quanta Services im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Augustine Asset Management machen im Q2 2015 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
- Augustine Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Augustine Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 134 Mio. $.
Auf Grundlage der von Augustine Asset Management für Q2 2015 am 2. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .