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Augustine Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
464 Mio. $
Umschlag
8,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+315,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+409,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.002,61 %
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+4,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,19 %
Position
62
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
30
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+4,51 Mio. $ |
| 2 |
Carpenter Technology
CRS
|
+2,97 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+963.342 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Toyota
TM
|
+3,01 Mio. $ |
| 2 |
KBR
KBR
|
+2,87 Mio. $ |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+633.000 $ |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+231.000 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+160.875 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,19 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,8 % |
| 3 | Energie | 12,89 % |
| 4 | Grundstoffe | 12,57 % |
| 5 | Sonstiges | 8,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 8,25 % |
556.612
-7.560
| -1 % | -160.875 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
Devon Energy
DVN
52,7 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 5,46 % |
107.780
-1.485
| -1 % | -108.020 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 8,55 Mio. $ | 5,46 % |
205.125
-1.503
| -0,7 % | -60.830 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 5,22 % |
69.305
+10.539
| +18 % | +1,09 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 3,81 % |
79.285
-1.150
| -1 % | -86.913 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 3,46 % |
175.577
-747
| -0,4 % | -20.469 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 3,2 % |
178.213
+6.856
| +4 % | +195.434 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 3,19 % |
200.953
-367
| -0,2 % | -8.747 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
MON
9
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 4,82 Mio. $ | 3,07 % |
38.635
-400
| -1 % | -46.814 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 3,07 % |
85.291
-563
| -0,7 % | -29.536 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 4,59 Mio. $ | 2,93 % |
73.874
-885
| -1 % | -56.869 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 2,91 % |
35.601
-440
| -1 % | -54.658 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 2,9 % |
176.668
-2.275
| -1 % | -56.882 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 4,35 Mio. $ | 2,77 % |
165.115
-1.790
| -1 % | -47.268 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
15
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 2,77 % |
+25.044
| Neu | +4,51 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
LFC
16
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| 4,13 Mio. $ | 2,63 % |
315.705
-705
| -0,2 % | -9.512 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
17
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 2,61 % |
51.650
-300
| -0,6 % | -23.848 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
COV
18
Nicht mehr gelistet
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| 3,96 Mio. $ | 2,52 % |
43.875
-350
| -0,8 % | -26.184 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 2,5 % |
83.295
-110
| -0,1 % | -5.232 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
20
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 2,35 % |
33.150
-285
| -0,9 % | -30.543 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
21
Carpenter Technology
CRS
14,8 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 2,3 % |
56.996
+46.771
| +457 % | +2,97 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
22
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 2,27 % |
64.405
-686
| -1 % | -37.423 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
PLDT
PHI
3,48 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,94 % |
45.250
+875
| +2 % | +56.800 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
SYT
24
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 3,04 Mio. $ | 1,94 % |
40.613
-375
| -0,9 % | -28.838 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,85 % |
74.730
-910
| -1 % | -33.849 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Augustine Asset Management für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Augustine Asset Management 62 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Augustine Asset Management für Q2 2014 weist 4 neu, 12 erhöht, 30 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IBM: 25.044 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Toyota mit einem geschätzten Wert von 3,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.
- Der größte Kauf von Augustine Asset Management im Q2 2014 war IBM: 25.044 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
- Augustine Asset Management hat seine Position in Carpenter Technology in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Augustine Asset Management im Q2 2014 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 160.875 $.
- Augustine Asset Management hat seine Position in Toyota im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Augustine Asset Management machen im Q2 2014 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Augustine Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Augustine Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Augustine Asset Management für Q2 2014 am 3. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .