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Augustine Asset Management

Augustine Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 8,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+315,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+409,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.002,61 %
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,63 Mio. $
Kapitalfluss %
2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,68 %
Position
63
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,69 Mio. $
2
FMC-Symbol
FMC
FMC
+2,59 Mio. $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+635.242 $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+633.939 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+422.107 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+912.974 $
2
CMS-Symbol
CMS Energy
CMS
+737.000 $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+726.000 $
4
EVER-Symbol
Everbank Financial Corp
EVER
+362.204 $
5
SNN-Symbol
Smith & Nephew
SNN
+226.201 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,65 %
2 Gesundheitswesen 15,08 %
3 Sonstiges 9,78 %
4 Finanzwesen 9,14 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
11,7 Mio. $ 8,58 %
202.567
-816
-0,4 % -46.061 $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
11 Mio. $ 8,11 %
390.588
-2.980
-0,8 % -78.874 $
2013 Q2
13 Quartale
IBM-Symbol
3
IBM
IBM
231 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,79 %
69.751
-278
-0,4 % -42.187 $
2014 Q2
9 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
8,68 Mio. $ 6,38 %
69.049
+21.141
+44 % +2,69 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TSM-Symbol
5
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
5,84 Mio. $ 4,29 %
190.767
-810
-0,4 % -23.158 $
2014 Q3
8 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
5,45 Mio. $ 4,01 %
171.898
+20.610
+14 % +633.939 $
2013 Q2
13 Quartale
CVS-Symbol
7
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
4,5 Mio. $ 3,31 %
50.589
-230
-0,5 % -21.710 $
2013 Q2
13 Quartale
APTV-Symbol
8
Aptiv
APTV
8,01 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3,27 %
62.357
-1.865
-3 % -125.802 $
2015 Q3
4 Quartale
C-Symbol
9
Citigroup
C
202 Mrd. $
4,15 Mio. $ 3,05 %
87.834
-780
-0,9 % -35.479 $
2013 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
365 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,9 %
66.133
-552
-0,8 % -32.280 $
2013 Q2
13 Quartale
MGA-Symbol
11
Magna International
MGA
15,8 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,75 %
87.185
-515
-0,6 % -20.278 $
2015 Q2
5 Quartale
NKE-Symbol
12
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,68 %
69.323
-1.025
-1 % -57.864 $
2013 Q2
13 Quartale
MDT-Symbol
13
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,58 %
40.656
-99
-0,2 % -8.627 $
2015 Q1
6 Quartale
PXD-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
3,23 Mio. $ 2,37 %
17.400
-70
-0,4 % -11.913 $
2016 Q2
1 Quartal
SNN-Symbol
15
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,21 %
91.770
-6.745
-7 % -226.201 $
2015 Q1
6 Quartale
ECL-Symbol
16
Ecolab
ECL
85,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,99 %
22.220
-75
-0,3 % -9.054 $
2013 Q2
13 Quartale
RRC-Symbol
17
Range Resources
RRC
12 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,95 %
68.445
+2.635
+4 % +106.578 $
2016 Q2
1 Quartal
FMC-Symbol
18
FMC
FMC
877 Mio. $
2,64 Mio. $ 1,94 %
+62.942
Neu +2,59 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LFC
19
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
2,51 Mio. $ 1,84 %
191.665
-1.435
-0,7 % -17.296 $
2014 Q1
10 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,76 %
16.876
– –
2013 Q2
13 Quartale
SYT
21
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
2,36 Mio. $ 1,74 %
26.969
-25
-0,1 % -2.061 $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
309 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,63 %
58.820
+11.920
+25 % +422.107 $
2016 Q2
1 Quartal
MON
23
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,1 Mio. $ 1,54 %
20.509
-125
-0,6 % -13.114 $
2013 Q2
13 Quartale
NVO-Symbol
24
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
2 Mio. $ 1,47 %
96.150
-270
-0,3 % -6.694 $
2016 Q2
1 Quartal
IAU-Symbol
25
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,45 %
77.755
-92
-0,1 % -2.368 $
2013 Q4
11 Quartale
1
2 3

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BCH
Berkshire Capital Holdings San Jose, California 462 Mio. $ AUM 369,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fielder Capital Group
Fielder Capital Group Nashville, Tennessee 462 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Skaana Management
Skaana Management Brooklyn, New York 465 Mio. $ AUM 58,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brightline Capital Management
Brightline Capital Management Miami, Florida 462 Mio. $ AUM 226,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prevatt Capital
Prevatt Capital Nassau, Bahamas 461 Mio. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Augustine Asset Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Augustine Asset Management 63 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Augustine Asset Management für Q3 2016 weist 3 neu, 5 erhöht, 28 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FMC: 62.942 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 912.974 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Augustine Asset Management im Q3 2016 war FMC: 62.942 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Augustine Asset Management hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Augustine Asset Management im Q3 2016 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 912.974 $.
  • Augustine Asset Management hat seine Position in CMS Energy im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 737.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Augustine Asset Management machen im Q3 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Augustine Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Augustine Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Augustine Asset Management für Q3 2016 am 14. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .