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Augustine Asset Management

Augustine Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 8,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+315,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+409,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.002,61 %
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,3 Mio. $
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,52 %
Position
130
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
39
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+3,72 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,62 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,06 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,16 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+557.277 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+975.365 $
2
CQQQ-Symbol
Invesco China Technology ETF
CQQQ
+232.283 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+165.809 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+133.346 $
5
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+117.169 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,11 %
2 Kommunikationsdienste 18,32 %
3 Finanzwesen 12,86 %
4 Energie 12,38 %
5 Gesundheitswesen 11,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MO-Symbol
76
Altria Group
MO
125 Mrd. $
487.003 $ 0,11 %
7.232
+688
+11 % +47.775 $
2022 Q4
15 Quartale
VCSH-Symbol
77
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
477.559 $ 0,1 %
6.182
-9
-0,1 % -705 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
78
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
477.406 $ 0,1 %
626
-8
-1 % -6.077 $
2026 Q1
2 Quartale
YUM-Symbol
79
Yum! Brands
YUM
41,4 Mrd. $
455.921 $ 0,1 %
3.344
+197
+6 % +29.468 $
2024 Q2
9 Quartale
IEMG-Symbol
80
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
451.006 $ 0,1 %
5.557
-35
-0,6 % -2.816 $
2024 Q3
8 Quartale
PG-Symbol
81
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
443.830 $ 0,1 %
3.055
+689
+29 % +100.964 $
2024 Q4
7 Quartale
NEM-Symbol
82
Newmont
NEM
123 Mrd. $
440.829 $ 0,1 %
3.822
+83
+2 % +9.291 $
2025 Q2
5 Quartale
TRMK-Symbol
83
Trustmark
TRMK
2,64 Mrd. $
427.768 $ 0,09 %
9.542
– –
2014 Q1
50 Quartale
BP-Symbol
84
BP
BP
127 Mrd. $
409.679 $ 0,09 %
9.313
-79
-0,8 % -3.390 $
2021 Q1
22 Quartale
KO-Symbol
85
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
400.100 $ 0,09 %
4.648
+419
+10 % +36.341 $
2013 Q2
53 Quartale
SPTI-Symbol
86
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
387.267 $ 0,08 %
14.196
-24
-0,2 % -671 $
2026 Q1
2 Quartale
PANW-Symbol
87
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
356.387 $ 0,08 %
897
+214
+31 % +76.153 $
2026 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
88
Verizon
VZ
185 Mrd. $
350.126 $ 0,08 %
7.633
+1.282
+20 % +60.311 $
2021 Q4
19 Quartale
VEEV-Symbol
89
Veeva Systems
VEEV
51,6 Mrd. $
347.964 $ 0,08 %
+1.219
Neu +286.423 $
2026 Q3
0 Quartale
AU-Symbol
90
AngloGold Ashanti
AU
45,9 Mrd. $
328.261 $ 0,07 %
3.494
– –
2025 Q3
4 Quartale
OMAB-Symbol
91
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
4,58 Mrd. $
327.121 $ 0,07 %
3.386
– –
2022 Q4
15 Quartale
SPG-Symbol
92
Simon Property Group
SPG
67 Mrd. $
325.231 $ 0,07 %
1.620
-91
-5 % -19.810 $
2021 Q2
21 Quartale
BTI-Symbol
93
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
321.994 $ 0,07 %
5.919
-50
-0,8 % -2.901 $
2019 Q3
28 Quartale
EFA-Symbol
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
319.254 $ 0,07 %
3.073
– –
2024 Q3
8 Quartale
USB-Symbol
95
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
318.315 $ 0,07 %
5.511
+1.816
+49 % +113.377 $
2025 Q4
3 Quartale
SYK-Symbol
96
Stryker
SYK
117 Mrd. $
312.144 $ 0,07 %
1.133
+356
+46 % +112.153 $
2025 Q4
3 Quartale
CALY-Symbol
97
Callaway Golf Company
CALY
2,52 Mrd. $
310.727 $ 0,07 %
22.053
– –
2021 Q2
21 Quartale
NRG-Symbol
98
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
310.576 $ 0,07 %
3.247
-32
-1 % -3.858 $
2023 Q2
13 Quartale
DVY-Symbol
99
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
304.095 $ 0,07 %
2.000
– –
2022 Q4
15 Quartale
B-Symbol
100
Barrick Mining
B
66,5 Mrd. $
300.958 $ 0,06 %
7.400
– –
2025 Q3
4 Quartale
2 3
4
5 6

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Nikulski Financial
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paradiem
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Mariner Investment Group
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMART Wealth
SMART Wealth Omaha, Nebraska 464 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Step Capital Management
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWS Partners
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Outlook Wealth Advisors
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Augustine Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Augustine Asset Management 130 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 494 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Augustine Asset Management investierte 15,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TE Connectivity: 17.975 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 165.809 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Augustine Asset Management im Q3 2026 war TE Connectivity: 17.975 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.
  • Augustine Asset Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Augustine Asset Management im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 165.809 $.
  • Augustine Asset Management hat seine Position in Salesforce im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 975.365 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Augustine Asset Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • Augustine Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Augustine Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von Augustine Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .