Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Augustine Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
464 Mio. $
Umschlag
8,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+315,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+409,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.002,61 %
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,3 Mio. $
(-6,1 %)
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,52 %
Position
130
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
39
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+3,72 Mio. $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+557.277 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+975.365 $ |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+232.283 $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+165.809 $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+133.346 $ |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+117.169 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,11 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 18,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,86 % |
| 4 | Energie | 12,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 284.839 $ | 0,06 % |
557
+222
| +66 % | +112.723 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
Quest Diagnostics
DGX
26,4 Mrd. $
| 283.180 $ | 0,06 % |
1.215
+149
| +14 % | +34.442 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
Devon Energy
DVN
54,9 Mrd. $
| 278.542 $ | 0,06 % |
6.050
+174
| +3 % | +7.986 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
Wheaton Precious Metals
WPM
60 Mrd. $
| 277.469 $ | 0,06 % |
2.075
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
105
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 277.378 $ | 0,06 % |
975
+155
| +19 % | +50.885 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
106
Petrobras Class A
PBR.A
148 Mrd. $
| 275.564 $ | 0,06 % |
14.511
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
107
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 261.822 $ | 0,06 % |
797
+331
| +71 % | +103.355 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
| 260.467 $ | 0,06 % |
9.690
-879
| -8 % | -26.627 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
109
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,41 Mrd. $
| 259.055 $ | 0,06 % |
3.515
-35
| -1 % | -2.672 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
110
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
420 Mio. $
| 254.255 $ | 0,05 % |
1.987
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
111
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,3 Mrd. $
| 247.039 $ | 0,05 % |
3.147
-32
| -1 % | -2.457 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
112
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 243.352 $ | 0,05 % |
+1.301
| Neu | +207.343 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 235.046 $ | 0,05 % |
+1.151
| Neu | +226.639 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
Unilever
UL
139 Mrd. $
| 229.256 $ | 0,05 % |
3.775
-29
| -0,8 % | -1.822 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
115
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 228.757 $ | 0,05 % |
1.562
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
116
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 225.428 $ | 0,05 % |
+1.025
| Neu | +243.397 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
117
Excelerate Energy
EE
1,04 Mrd. $
| 224.910 $ | 0,05 % |
7.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
118
Costco
COST
442 Mrd. $
| 217.571 $ | 0,05 % |
+239
| Neu | +223.117 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
119
Truist Financial
TFC
58,3 Mrd. $
| 210.572 $ | 0,05 % |
4.548
-149
| -3 % | -7.571 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
120
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 210.095 $ | 0,05 % |
284
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
SmartStop Self Storage REIT
SMA
1,98 Mrd. $
| 209.686 $ | 0,05 % |
6.512
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
Labcorp
LH
26,3 Mrd. $
| 207.050 $ | 0,04 % |
+672
| Neu | +208.412 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
123
Pan American Silver
PAAS
18,1 Mrd. $
| 204.795 $ | 0,04 % |
4.500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
124
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 203.132 $ | 0,04 % |
13.633
-685
| -5 % | -10.117 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
125
First American
FAF
6,79 Mrd. $
| 201.353 $ | 0,04 % |
3.315
-33
| -1 % | -2.372 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
UAM
Portfolio-Rückblick von Augustine Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Augustine Asset Management 130 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 494 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Augustine Asset Management investierte 15,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TE Connectivity: 17.975 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 165.809 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Augustine Asset Management im Q3 2026 war TE Connectivity: 17.975 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.
- Augustine Asset Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Augustine Asset Management im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 165.809 $.
- Augustine Asset Management hat seine Position in Salesforce im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 975.365 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Augustine Asset Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
- Augustine Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Augustine Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 464 Mio. $.
Auf Grundlage der von Augustine Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .