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Augustine Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
464 Mio. $
Umschlag
8,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+315,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+409,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.002,61 %
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,3 Mio. $
(-6,1 %)
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,52 %
Position
130
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
39
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+3,72 Mio. $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+557.277 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+975.365 $ |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+232.283 $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+165.809 $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+133.346 $ |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+117.169 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,11 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 18,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,86 % |
| 4 | Energie | 12,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American Tower
AMT
83,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,26 % |
7.389
+191
| +3 % | +32.788 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
52
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
6.521
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
53
iShares US Regional Banks ETF
IAT
633 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,25 % |
20.000
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
54
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,24 % |
8.867
+322
| +4 % | +44.356 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
55
Blackstone
BX
88,2 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,24 % |
10.005
+265
| +3 % | +34.671 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
56
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,23 % |
1.962
+157
| +9 % | +88.271 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
57
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 992.463 $ | 0,21 % |
2.826
+1.000
| +55 % | +376.457 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
| 981.392 $ | 0,21 % |
3.707
+274
| +8 % | +72.286 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
59
Cardinal Health
CAH
59,3 Mrd. $
| 941.620 $ | 0,2 % |
4.232
+56
| +1 % | +13.021 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
60
Chunghwa Telecom
CHT
36,8 Mrd. $
| 803.131 $ | 0,17 % |
17.659
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
61
Intel
INTC
490 Mrd. $
| 784.861 $ | 0,17 % |
6.528
+1.118
| +21 % | +114.040 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
62
Cisco
CSCO
422 Mrd. $
| 766.648 $ | 0,17 % |
7.123
+757
| +12 % | +85.285 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
63
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 762.937 $ | 0,16 % |
4.919
+366
| +8 % | +55.072 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
64
Fox Class B
FOX
24,8 Mrd. $
| 745.074 $ | 0,16 % |
13.234
+28
| +0,2 % | +1.557 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
65
MPLX
MPLX
59,2 Mrd. $
| 736.328 $ | 0,16 % |
13.074
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
66
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 692.132 $ | 0,15 % |
2.276
+281
| +14 % | +93.890 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
67
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 676.528 $ | 0,15 % |
7.156
+107
| +2 % | +10.395 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
68
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 623.577 $ | 0,13 % |
1.577
-36
| -2 % | -12.446 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
69
Unity
U
18,1 Mrd. $
| 613.950 $ | 0,13 % |
15.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
70
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 591.572 $ | 0,13 % |
967
+347
| +56 % | +178.512 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 576.319 $ | 0,12 % |
8.010
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
72
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 573.728 $ | 0,12 % |
1.617
+611
| +61 % | +218.660 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
73
Williams Companies
WMB
88,8 Mrd. $
| 573.531 $ | 0,12 % |
8.438
-70
| -0,8 % | -5.092 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
74
Iron Mountain
IRM
34,2 Mrd. $
| 522.574 $ | 0,11 % |
4.710
+413
| +10 % | +49.476 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
75
Shinhan Financial Group
SHG
32,8 Mrd. $
| 494.137 $ | 0,11 % |
6.362
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
UAM
Portfolio-Rückblick von Augustine Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Augustine Asset Management 130 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 494 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Augustine Asset Management investierte 15,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TE Connectivity: 17.975 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 165.809 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Augustine Asset Management im Q3 2026 war TE Connectivity: 17.975 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.
- Augustine Asset Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Augustine Asset Management im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 165.809 $.
- Augustine Asset Management hat seine Position in Salesforce im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 975.365 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Augustine Asset Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
- Augustine Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Augustine Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 464 Mio. $.
Auf Grundlage der von Augustine Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .