Wir sind mit live! Mehr erfahren
MG

MilWealth Group Portfolio-Positionen

AUM 469 Mio. $ Umschlag 1,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
469 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,8 Mio. $
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,23 %
Position
82
Neu
1
Aufgestockt
10
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,03 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,71 Mio. $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+2,4 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,32 Mio. $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+601.103 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+170.398 $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+148.649 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+68.568 $
5
AAEQ-Symbol
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
+54.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,5 %
2 Technologie 0,15 %
3 Gesundheitswesen 0,11 %
4 Finanzwesen 0,1 %
5 Industrie 0,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
104 Mio. $ 22,1 %
301.376
+5.587
+2 % +1,86 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VB-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
52,5 Mio. $ 11,2 %
173.301
+504
+0,3 % +144.439 $
2018 Q4
30 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
46 Mio. $ 9,81 %
549.176
-7.355
-1 % -601.103 $
2018 Q4
30 Quartale
VCIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
42,7 Mio. $ 9,1 %
516.400
+32.757
+7 % +2,71 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
40,5 Mio. $ 8,64 %
686.632
+51.271
+8 % +3,03 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
DFAC-Symbol
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
35,9 Mio. $ 7,65 %
808.386
+8.443
+1 % +361.218 $
2021 Q2
20 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
31,1 Mio. $ 6,62 %
641.227
+48.277
+8 % +2,32 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
DFGP-Symbol
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
30,3 Mio. $ 6,46 %
556.533
+44.184
+9 % +2,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAX-Symbol
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
24,7 Mio. $ 5,27 %
670.634
-4.046
-0,6 % -148.649 $
2021 Q3
19 Quartale
BSV-Symbol
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
20,5 Mio. $ 4,37 %
262.722
+19.510
+8 % +1,52 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VSS-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
18,3 Mio. $ 3,89 %
118.364
+623
+0,5 % +97.731 $
2020 Q1
25 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,16 %
23.048
-54
-0,2 % -12.399 $
2018 Q4
30 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,63 %
34.518
-24
-0,1 % -2.019 $
2018 Q4
30 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,51 %
11.063
-2
-0 % -418 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHR-Symbol
15
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,41 %
77.302
– –
2021 Q4
18 Quartale
SCHA-Symbol
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,36 %
47.123
-2.075
-4 % -68.568 $
2020 Q1
25 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,24 %
13.947
-153
-1 % -11.861 $
2018 Q4
30 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
828.328 $ 0,18 %
2.238
– –
2021 Q3
19 Quartale
AAEQ-Symbol
19
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
509 Mio. $
680.207 $ 0,15 %
12.789
-1.045
-8 % -54.063 $
2025 Q4
2 Quartale
VSGX-Symbol
20
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
501.990 $ 0,11 %
6.097
-386
-6 % -30.622 $
2019 Q3
27 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
181 Mrd. $
490.269 $ 0,1 %
+5.403
Neu +493.155 $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
458.103 $ 0,1 %
667
– –
2022 Q1
17 Quartale
VYM-Symbol
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
416.138 $ 0,09 %
2.633
– –
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
364.015 $ 0,08 %
1.258
-13
-1 % -3.718 $
2018 Q4
30 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
345.270 $ 0,07 %
690
– –
2019 Q1
29 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BCM
Basso Capital Management Stamford, Connecticut 469 Mio. $ AUM 32,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hartree Partners New York 469 Mio. $ AUM 46,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIF
Hill Island Financial Grand Rapids, Michigan 469 Mio. $ AUM 26,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kadensa Capital Central, Hong Kong 469 Mio. $ AUM 68,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee 469 Mio. $ AUM
SCM
Sollinda Capital Management Miami, Florida 468 Mio. $ AUM 15,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Paradigm Asset Management New York 468 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California 468 Mio. $ AUM 65,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MilWealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MilWealth Group 82 Positionen im Wert von 469 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,2 %. MilWealth Group hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 82 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von MilWealth Group im Q2 2026 war Abbott: 5.403 Aktien im Wert von 490.269 $.
  • MilWealth Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MilWealth Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 601.103 $.
  • Die zehn größten Positionen von MilWealth Group machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 469 Mio. $ aus.
  • MilWealth Group hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von MilWealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 469 Mio. $.

Auf Grundlage der von MilWealth Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .