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MG
MilWealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 469 mi
Giro
1,22%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,56%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+25,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 469 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 13,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,23%
Posição
82
Nova
1
Aumentada
10
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,03 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 601 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 170 mil |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 149 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 68,6 mil |
| 5 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+US$ 54,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,5% |
| 2 | Tecnologia | 0,15% |
| 3 | Saúde | 0,11% |
| 4 | Financeiro | 0,1% |
| 5 | Industriais | 0,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 104 mi | 22,1% |
301.376
+5.587
| +2% | +US$ 1,86 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 52,5 mi | 11,2% |
173.301
+504
| +0,3% | +US$ 144 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 46 mi | 9,81% |
549.176
-7.355
| -1% | -US$ 601 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 42,7 mi | 9,1% |
516.400
+32.757
| +7% | +US$ 2,71 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 40,5 mi | 8,64% |
686.632
+51.271
| +8% | +US$ 3,03 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 35,9 mi | 7,65% |
808.386
+8.443
| +1% | +US$ 361 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 31,1 mi | 6,62% |
641.227
+48.277
| +8% | +US$ 2,32 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 30,3 mi | 6,46% |
556.533
+44.184
| +9% | +US$ 2,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 24,7 mi | 5,27% |
670.634
-4.046
| -0,6% | -US$ 149 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 20,5 mi | 4,37% |
262.722
+19.510
| +8% | +US$ 1,52 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 18,3 mi | 3,89% |
118.364
+623
| +0,5% | +US$ 97,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,45 mi | 1,16% |
23.048
-54
| -0,2% | -US$ 12,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,97 mi | 0,63% |
34.518
-24
| -0,1% | -US$ 2,02 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,41 mi | 0,51% |
11.063
-2
| -0% | -US$ 418 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 1,91 mi | 0,41% |
77.302
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 1,7 mi | 0,36% |
47.123
-2.075
| -4% | -US$ 68,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,12 mi | 0,24% |
13.947
-153
| -1% | -US$ 11,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 828 mil | 0,18% |
2.238
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
19
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$ 509 mi
| US$ 680 mil | 0,15% |
12.789
-1.045
| -8% | -US$ 54,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 502 mil | 0,11% |
6.097
-386
| -6% | -US$ 30,6 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 490 mil | 0,1% |
+5.403
| Nova | +US$ 493 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 458 mil | 0,1% |
667
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 416 mil | 0,09% |
2.633
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 364 mil | 0,08% |
1.258
-13
| -1% | -US$ 3,72 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 345 mil | 0,07% |
690
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de MilWealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MilWealth Group detinha 82 posições avaliadas em US$ 469 mi, alta de 12% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,2%. MilWealth Group abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 82 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de MilWealth Group no T2 2026 foi Abbott: 5.403 ações no valor de US$ 490 mil.
- MilWealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior redução de MilWealth Group em T2 2026 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 601 mil.
- As dez maiores posições de MilWealth Group representam 91% de sua carteira de US$ 469 mi no T2 2026.
- MilWealth Group abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de MilWealth Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 469 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MilWealth Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.