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MilWealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 464 mi
Giro
6,9%
Retorno est. (1 ano)
7,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,53%
Retorno est. (1 ano)
+7,11%
Retorno est. (3 anos)
+39,57%
Retorno est. (5 anos)
+25,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 464 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,06 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,54%
Posição
87
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 787 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 692 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 954 mil |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 829 mil |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 393 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 355 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 304 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,21% |
| 2 | Saúde | 0,4% |
| 3 | Tecnologia | 0,18% |
| 4 | Financeiro | 0,1% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 409 mil | 0,09% |
2.633
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 344 mil | 0,07% |
690
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 263 mil | 0,06% |
344
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
29
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 225 mil | 0,05% |
2.652
+196
| +8% | +US$ 16,8 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
30
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$ 365 mi
| US$ 176 mil | 0,04% |
2.995
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 174 mil | 0,04% |
456
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 169 mil | 0,04% |
2.387
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 162 mil | 0,04% |
1.116
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 834 bi
| US$ 153 mil | 0,03% |
250
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31 bi
| US$ 145 mil | 0,03% |
869
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
36
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 133 mil | 0,03% |
538
-80
| -13% | -US$ 20,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
37
Omnicom Group
OMC
US$ 24,3 bi
| US$ 124 mil | 0,03% |
1.683
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Gartner
IT
US$ 12 bi
| US$ 122 mil | 0,03% |
654
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 91,6 mil | 0,02% |
120
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
40
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 87,7 mil | 0,02% |
133
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 87,4 mil | 0,02% |
417
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
42
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 85,7 mil | 0,02% |
917
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 79 mil | 0,02% |
154
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
44
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 75,1 mil | 0,02% |
1.300
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
45
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 74 mil | 0,02% |
487
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 69,5 mil | 0,02% |
1.172
+140
| +14% | +US$ 8,36 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11,2 bi
| US$ 66,8 mil | 0,01% |
3.118
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 44,6 mil | 0,01% |
179
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 42,7 mil | 0,01% |
851
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,6 bi
| US$ 41,3 mil | 0,01% |
178
-4
| -2% | -US$ 962 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
UAM
BCH
Revisão da carteira de MilWealth Group no T3 2026
No T3 2026, MilWealth Group detinha 87 posições no valor de US$ 464 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 469 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T3 2026 de MilWealth Group mostra 5 novas, 12 aumentaram, 14 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 5.012 ações no valor de US$ 1,31 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, estimada em US$ 954 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de MilWealth Group no T3 2026 foi AbbVie: 5.012 ações no valor de US$ 1,31 mi.
- MilWealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,02 mi.
- A maior redução de MilWealth Group em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 954 mil.
- MilWealth Group encerrou totalmente sua posição em CNH Industrial no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 180 mil.
- As dez maiores posições de MilWealth Group representam 91% de sua carteira de US$ 464 mi no T3 2026.
- MilWealth Group abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de MilWealth Group caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 464 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MilWealth Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.