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MilWealth Group Portfolio-Positionen
AUM
469 Mio. $
Umschlag
1,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
469 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,8 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,23 %
Position
82
Neu
1
Aufgestockt
10
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+3,03 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+2,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+601.103 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+170.398 $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+148.649 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+68.568 $ |
| 5 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+54.063 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,5 % |
| 2 | Technologie | 0,15 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,11 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,1 % |
| 5 | Industrie | 0,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 257.619 $ | 0,05 % |
344
-234
| -40 % | -170.398 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
27
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 209.989 $ | 0,04 % |
2.456
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
28
CNH Industrial
CNH
18,5 Mrd. $
| 180.343 $ | 0,04 % |
16.059
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
29
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
369 Mio. $
| 170.484 $ | 0,04 % |
2.995
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 170.074 $ | 0,04 % |
2.387
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 167.982 $ | 0,04 % |
456
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
32
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 163.651 $ | 0,03 % |
1.116
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
33
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 160.965 $ | 0,03 % |
869
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 149.913 $ | 0,03 % |
618
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 145.228 $ | 0,03 % |
250
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
36
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 122.573 $ | 0,03 % |
1.683
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
37
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 98.578 $ | 0,02 % |
917
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
38
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 93.661 $ | 0,02 % |
133
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 92.293 $ | 0,02 % |
417
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 89.677 $ | 0,02 % |
120
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
41
Gartner
IT
14,5 Mrd. $
| 84.772 $ | 0,02 % |
654
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
42
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 78.520 $ | 0,02 % |
1.300
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
43
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 76.048 $ | 0,02 % |
487
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
44
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
| 70.592 $ | 0,02 % |
3.118
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 61.601 $ | 0,01 % |
1.032
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 57.446 $ | 0,01 % |
154
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
47
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 44.841 $ | 0,01 % |
182
-12
| -6 % | -2.750 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 42.882 $ | 0,01 % |
851
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
49
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 42.663 $ | 0,01 % |
179
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
50
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 35.972 $ | 0,01 % |
388
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MilWealth Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MilWealth Group 82 Positionen im Wert von 469 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,2 %. MilWealth Group hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 82 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von MilWealth Group im Q2 2026 war Abbott: 5.403 Aktien im Wert von 490.269 $.
- MilWealth Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MilWealth Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 601.103 $.
- Die zehn größten Positionen von MilWealth Group machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 469 Mio. $ aus.
- MilWealth Group hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von MilWealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 469 Mio. $.
Auf Grundlage der von MilWealth Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .