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MilWealth Group Portfolio-Positionen
AUM
469 Mio. $
Umschlag
1,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
469 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,8 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,23 %
Position
82
Neu
1
Aufgestockt
10
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+3,03 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+2,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+601.103 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+170.398 $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+148.649 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+68.568 $ |
| 5 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+54.063 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,5 % |
| 2 | Technologie | 0,15 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,11 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,1 % |
| 5 | Industrie | 0,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Centrus Energy
LEU
2,11 Mrd. $
| 2.686 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
Huntington Ingalls Industries
HII
12,5 Mrd. $
| 2.520 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
78
Under Armour Class C
UA
2,08 Mrd. $
| 374 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
79
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 358 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
80
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 307 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
81
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 201 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
82
Under Armour
UAA
2,14 Mrd. $
| 96 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MilWealth Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MilWealth Group 82 Positionen im Wert von 469 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,2 %. MilWealth Group hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 82 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von MilWealth Group im Q2 2026 war Abbott: 5.403 Aktien im Wert von 490.269 $.
- MilWealth Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MilWealth Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 601.103 $.
- Die zehn größten Positionen von MilWealth Group machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 469 Mio. $ aus.
- MilWealth Group hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von MilWealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 469 Mio. $.
Auf Grundlage der von MilWealth Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .