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MilWealth Group Portfolio-Positionen
AUM
469 Mio. $
Umschlag
1,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
469 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,8 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,23 %
Position
82
Neu
1
Aufgestockt
10
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+3,03 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+2,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+601.103 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+170.398 $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+148.649 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+68.568 $ |
| 5 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+54.063 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,5 % |
| 2 | Technologie | 0,15 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,11 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,1 % |
| 5 | Industrie | 0,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 31.393 $ | 0,01 % |
990
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
52
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 29.538 $ | 0,01 % |
631
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
53
Vanguard Energy ETF
VDE
11,8 Mrd. $
| 27.828 $ | 0,01 % |
185
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
54
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,34 Mrd. $
| 27.739 $ | 0,01 % |
581
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
55
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 27.193 $ | 0,01 % |
512
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
56
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| 25.849 $ | 0,01 % |
165
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
57
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,61 Mrd. $
| 25.377 $ | 0,01 % |
633
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
58
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
| 24.299 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
59
Visa
V
773 Mrd. $
| 16.469 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
60
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 15.450 $ | ﹤0,01 % |
195
+2
| +1 % | +158 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
61
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 15.385 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
62
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
| 14.485 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 12.699 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,6 Mrd. $
| 11.417 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
65
WEC Energy
WEC
38,2 Mrd. $
| 10.393 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
66
Palantir
PLTR
442 Mrd. $
| 4.551 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
Dorian LPG
LPG
2,33 Mrd. $
| 4.209 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 4.206 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
69
COPT Defense Properties
CDP
3,78 Mrd. $
| 4.076 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
70
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
| 3.706 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
Williams Companies
WMB
90,9 Mrd. $
| 3.569 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
Viper Energy
VNOM
9,27 Mrd. $
| 3.392 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
AngloGold Ashanti
AU
40,4 Mrd. $
| 2.993 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
Albemarle
ALB
10,7 Mrd. $
| 2.971 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
75
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 2.922 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MilWealth Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MilWealth Group 82 Positionen im Wert von 469 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,2 %. MilWealth Group hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 82 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von MilWealth Group im Q2 2026 war Abbott: 5.403 Aktien im Wert von 490.269 $.
- MilWealth Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MilWealth Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 601.103 $.
- Die zehn größten Positionen von MilWealth Group machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 469 Mio. $ aus.
- MilWealth Group hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von MilWealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 469 Mio. $.
Auf Grundlage der von MilWealth Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .